DECRETO Nº 4.014, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001.
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 2001, de diversas empresas estatais, aprovado pelo
Decreto nº
3.747, de 6 de fevereiro de 2001,
conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º
A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto, acima dos limites aprovados pela
Lei nº
10.171, de 5 de janeiro de 2001,
fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das referidas empresas.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 3.885, de 14 de agosto de 2001.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.2001
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
7.000.000 |
RECEITAS |
324.587.108 |
INVESTIMENTOS |
7.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
RECEITA OPERACIONAL |
323.787.108 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
800.000 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
14.500.000 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
14.500.000 |
|
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
DISPENDIOS CORRENTES |
281.672.919 |
||
OPERACOES DE CREDITO | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
16.472.426 |
||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
MATERIAIS E PRODUTOS |
38.294.501 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
SERVICOS DE TERCEIROS |
168.595.825 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
OPER.RESOLUCAO 63 | |||
UTILIDADES E SERVICOS |
3.612.530 |
||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
33.457.033 |
||
DEBENTURES | |||
JUROS E OUTROS |
1.003.756 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |
DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
OPERACOES INTERNAS |
1.003.756 |
||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
339.087.108 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(39.802.281) |
||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
20.236.848 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
153.756 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(10.765.664) |
||
TOTAL DOS USOS |
288.672.919 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
288.672.919 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA- INFRAERO | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
157.508.727 |
RECEITAS |
1.441.602.892 |
INVESTIMENTOS |
118.708.727 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
RECEITA OPERACIONAL |
1.295.791.087 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
145.811.805
|
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
38.800.000 |
||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
DISPENDIOS CORRENTES |
1.238.873.274 |
||
OPERACOES DE CREDITO | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
347.517.358 |
||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
MATERIAIS E PRODUTOS |
28.886.974 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
SERVICOS DE TERCEIROS |
392.060.094 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
OPER.RESOLUCAO 63 | |||
UTILIDADES E SERVICOS |
76.969.322 |
||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
60.400.159 |
||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
113.302.736 |
||
DEBENTURES | |||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP |
60.400.159 |
||
OPERACOES INTERNAS | |||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
1.502.003.051 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
129.325.554 |
||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
280.136.790 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(100.150.000) |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(134.796.604) |
||
TOTAL DOS USOS |
1.396.382.001 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.396.382.001 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS – CEASA/MG | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
2.600.000 |
RECEITAS |
19.615.756 |
INVESTIMENTOS |
2.200.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
RECEITA OPERACIONAL |
10.375.396 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
9.240.360 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
400.000 |
||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
DISPENDIOS CORRENTES |
16.548.952 |
||
OPERACOES DE CREDITO | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.833.703 |
||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
MATERIAIS E PRODUTOS |
537.620 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
SERVICOS DE TERCEIROS |
5.410.656 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
OPER.RESOLUCAO 63 | |||
UTILIDADES E SERVICOS |
3.527.600 |
||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
939.373 |
||
DEBENTURES | |||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
OPERACOES INTERNAS | |||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
19.615.756 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
9 |
||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
300.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(466.813) |
||
TOTAL DOS USOS |
19.148.952 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
19.148.952 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.200.000 |
RECEITAS |
14.925.000 |
|
INVESTIMENTOS |
1.200.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
10.970.000 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.955.000 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
13.319.594 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.900.091 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
811.680 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
2.955.880 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
1.214.680 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.103.767 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
14.925.000 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(151.575) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
1.333.496 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(12.000) |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(241.831) |
|||
TOTAL DOS USOS |
14.519.594 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
14.519.594 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.069.510.287 |
RECEITAS |
2.492.820.137 |
|
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
RECEITA OPERACIONAL |
1.799.345 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.491.020.792 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
1.069.510.287 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
1.424.289.051 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
1.424.289.051 |
||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES |
1.069.510.287 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
332.459.548 |
|||
DISPENDIOS CORRENTES |
1.753.171.228 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
876.539 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
48.335 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.827.494 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
35.000 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
493.037.511 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
1.257.274.349 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
4.249.568.736 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
1.257.274.349 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
370.087.981 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
72.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(1.044.544.838) |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(752.430.364) |
|||
TOTAL DOS USOS |
2.822.681.515 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
2.822.681.515 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
590.000.000 |
RECEITAS |
4.905.500.000 |
|
INVESTIMENTOS |
490.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
4.710.000.000 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
195.500.000 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
100.000.000 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
4.275.855.000 |
|||
OPERACOES DE CREDITO |
90.000.000 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.624.314.000 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
120.000.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.860.000.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
90.000.000 |
|
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
100.652.000 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
40.000.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
386.075.000 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
27.000.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP |
40.000.000 |
|||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS |
12.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
5.035.500.000 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
15.000.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
81.536.450 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
157.814.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(251.181.450) |
|||
TOTAL DOS USOS |
4.865.855.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
4.865.855.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS |
63.473.493 |
||
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
RECEITA OPERACIONAL |
544.081 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
62.929.412 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
58.117.714 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.703.204 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
199.879 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
6.068.934 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
317.577 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
16.062.455 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
578.218 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS |
578.218 |
|||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
63.473.493 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(15.266.450) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
33.187.447 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(8.340.835) |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
18.251.506 |
|||
TOTAL DOS USOS |
58.117.714 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
58.117.714 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL – IMBEL | |||||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
||
DISPENDIOS DE CAPITAL |
5.960.000 |
RECEITAS |
40.779.716 |
||
INVESTIMENTOS |
5.960.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |||
RECEITA OPERACIONAL |
39.603.440 |
||||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.176.276 |
|||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
20.000.000 |
|||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
20.000.000 |
|||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
DEMAIS PARTICIPACOES | |||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
DISPENDIOS CORRENTES |
56.342.025 |
||||
OPERACOES DE CREDITO | |||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
16.801.321 |
||||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.585.947 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
5.957.799 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
UTILIDADES E SERVICOS |
1.160.935 |
||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.842.251 |
||||
DEBENTURES | |||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||||
DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
OPERACOES INTERNAS | |||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
60.779.716 |
|||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
12.999.762 |
||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
21.993.772 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(11.477.453) |
||||
TOTAL DOS USOS |
62.302.025 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
62.302.025 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
33.800.000 |
RECEITAS |
209.820.000 |
|
INVESTIMENTOS |
27.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
205.361.000 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.459.000 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
5.800.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
OPERACOES INTERNAS |
5.800.000 |
TESOURO | ||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.000.000 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
6.800.000 |
|||
DISPENDIOS CORRENTES |
174.301.972 |
|||
OPERACOES DE CREDITO |
6.000.000 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
58.107.250 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
65.974.625 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
19.165.902 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
6.000.000 |
|
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
6.666.053 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
19.246.984 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
1.884.291 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS |
1.884.291 |
|||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
222.620.000 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(12.243.273) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
3.256.867 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
994.291 |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(3.269.046) |
|||
TOTAL DOS USOS |
208.101.972 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
208.101.972 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
||||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
||
DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS |
65.113.428 |
|||
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||||
RECEITA OPERACIONAL |
58.558.176 |
||||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.555.252 |
|||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
DEMAIS PARTICIPACOES | |||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
DISPENDIOS CORRENTES |
63.764.907 |
||||
OPERACOES DE CREDITO | |||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
43.208.000 |
||||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.943.466 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
10.795.941 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
UTILIDADES E SERVICOS |
676.850 |
||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
5.170.650 |
||||
DEBENTURES | |||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||||
DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
OPERACOES INTERNAS | |||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
65.113.428 |
|||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(948.547) |
||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
970.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(300.000) |
||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(99.974) |
||||
TOTAL DOS USOS |
63.764.907 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
63.764.907 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL – DATAPREV | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
55.000.000 |
RECEITAS |
458.000.000 |
|
INVESTIMENTOS |
55.000.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
447.611.000 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
10.389.000 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
403.000.000 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
146.000.000 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.600.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
71.500.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
9.900.000 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
58.000.000 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
458.000.000 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
8.419.332 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
114.000.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(3.262.548) |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(5.156.784) |
|||
TOTAL DOS USOS |
458.000.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
458.000.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
16.362.695 |
RECEITAS |
63.099.127 |
|
INVESTIMENTOS |
16.362.695 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
61.934.232 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.164.895 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
14.362.695 |
||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES |
14.362.695 |
|||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
69.436.077 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
47.579.234 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
11.905.248 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
5.758.716 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
684.852 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.183.348 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
1.249.863 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
77.461.822 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
1.249.863 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
4.762.995 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
1.074.816 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
1.249.863 |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
2.324.092 |
|||
TOTAL DOS USOS |
85.798.772 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
85.798.772 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
5.606.437 |
RECEITAS |
37.104.588 |
|
INVESTIMENTOS |
5.606.437 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
36.010.808 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.093.780 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
4.606.437 |
||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES |
4.606.437 |
|||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
36.238.137 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
27.280.560 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
3.591.442 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
3.314.474 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
434.115 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
589.108 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
649.934 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
41.711.025 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
649.934 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(70.840) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
378.504 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
649.934 |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(445.545) |
|||
TOTAL DOS USOS |
41.844.574 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
41.844.574 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO | |||||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
||
DISPENDIOS DE CAPITAL |
13.117.188 |
RECEITAS |
237.391.504 |
||
INVESTIMENTOS |
13.117.188 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |||
RECEITA OPERACIONAL |
233.052.720 |
||||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.338.784 |
|||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
6.117.188 |
|||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
DEMAIS PARTICIPACOES |
6.117.188 |
||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
DISPENDIOS CORRENTES |
240.485.201 |
||||
OPERACOES DE CREDITO | |||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
187.553.934 |
||||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
32.470.080 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
6.151.847 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
UTILIDADES E SERVICOS |
2.683.936 |
||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
3.977.588 |
||||
DEBENTURES | |||||
JUROS E OUTROS |
5.015.676 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
OPERACOES INTERNAS | |||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
243.508.692 |
|||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
OUTRAS FONTES |
5.015.676 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
9.043.697 |
||||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
2.632.140 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
5.015.676 |
||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(3.965.676) |
||||
TOTAL DOS USOS |
253.602.389 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
253.602.389 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. – BBCAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
46.377.426 |
RECEITAS |
773.871.032 |
|
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
RECEITA OPERACIONAL |
627.184.450 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
146.686.582 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
46.377.426 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
725.052.688 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
15.466.015 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
325.435 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
46.190.482 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
23.266.341 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
90.291.229 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
773.871.032 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(69.404.905) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
549.513.186 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(15.869.231) |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
82.833.218 |
|||
TOTAL DOS USOS |
771.430.114 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
771.430.114 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
16.180.199 |
RECEITAS |
243.497.732 |
|
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
RECEITA OPERACIONAL |
230.135.080 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
13.362.652 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
16.180.199 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
226.465.943 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
8.431.374 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
74.750 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
175.939.370 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
77.760 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
31.243.122 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
243.497.732 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(218.589.046) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
10.699.567 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
217.737.456 |
|||
TOTAL DOS USOS |
242.646.142 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
242.646.142 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
22.691.710 |
RECEITAS |
27.836.147 |
|
INVESTIMENTOS |
21.591.710 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
23.250.500 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.585.647 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
500.000 |
||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
500.000 |
||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.100.000 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
23.506.227 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
9.433.991 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
444.733 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
5.431.854 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
1.218.000 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
6.580.538 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
28.336.147 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
2.161.710 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
397.111 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
15.700.080 |
|||
TOTAL DOS USOS |
46.197.937 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
46.197.937 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA – CODEBA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
12.100.000 |
RECEITAS |
45.854.610 |
|
INVESTIMENTOS |
12.100.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
39.311.640 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.542.970 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
1.000.000 |
||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
1.000.000 |
||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
34.383.239 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.915.172 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.135.668 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
12.699.659 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
3.323.268 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
5.309.472 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
46.854.610 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
287.072 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(176.388) |
||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(482.055) |
|||
TOTAL DOS USOS |
46.483.239 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
46.483.239 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO – CODOMAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
13.400.000 |
RECEITAS |
8.020.000 |
|
INVESTIMENTOS |
13.400.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
3.100.000 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.920.000 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
3.700.000 |
||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
3.700.000 |
||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
10.000.000 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.500.000 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
400.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.300.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
100.000 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
700.000 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
11.720.000 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
3.200.000 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
8.480.000 |
|||
TOTAL DOS USOS |
23.400.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
23.400.000 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA – CDP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
14.186.546 |
RECEITAS |
35.977.507 |
|
INVESTIMENTOS |
14.186.546 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
32.151.908 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
3.825.599 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
8.600.000 |
||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
8.600.000 |
||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
26.703.554 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.609.414 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.027.720 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
9.676.868 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
1.363.067 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
2.664.638 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
44.577.507 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(2.511.394) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
361.847 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
(260.776) |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(915.237) |
|||
TOTAL DOS USOS |
40.890.100 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
40.890.100 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
42.840.841 |
RECEITAS |
32.286.184 |
|
INVESTIMENTOS |
42.840.841 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
26.640.586 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
5.645.598 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
33.500.000 |
||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
33.500.000 |
||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
29.695.924 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.303.456 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.793.814 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
9.563.663 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
1.128.019 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.562.056 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
65.786.184 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
3.625.264 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
344.916 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
3.125.317 |
|||
TOTAL DOS USOS |
72.536.765 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
72.536.765 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
34.456.991 |
RECEITAS |
92.769.205 |
|
INVESTIMENTOS |
33.553.498 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
62.681.781 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
30.087.424 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
903.493 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
24.625.000 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
24.625.000 |
||
OPERACOES EXTERNAS |
903.493 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
90.578.635 |
|||
OPERACOES DE CREDITO |
5.927.668 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
65.710.960 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
5.927.668 |
|||
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.412.800 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
9.314.656 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
5.376.800 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.297.000 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
2.519.510 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS |
2.519.510 |
TOTAL DOS RECURSOS |
123.321.873 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(2.861.541) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
1.946.909 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
4.575.294 |
|||
TOTAL DOS USOS |
125.035.626 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
125.035.626 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO – CODESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
25.916.633 |
RECEITAS |
44.211.715 |
|
INVESTIMENTOS |
21.720.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
31.862.310 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
12.349.405 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
4.196.633 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
17.319.166 |
|
OPERACOES INTERNAS |
1.644.981 |
TESOURO |
11.600.000 |
|
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES |
2.551.652 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES |
5.719.166 |
|||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
36.144.297 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.995.427 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
220.557 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
8.664.422 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
2.146.491 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
3.152.313 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
61.530.881 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
2.273.227 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
6.965.087 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.743.178) |
|||
TOTAL DOS USOS |
62.060.930 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
62.060.930 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO ) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
33.300.000 |
RECEITAS |
343.493.932 |
|
INVESTIMENTOS |
1.500.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
5.000.000 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
338.493.932 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
31.800.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
15.220.000 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
15.220.000 |
||
OPERACOES EXTERNAS |
1.300.000 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES |
30.500.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
153.169.379 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
44.154.500 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.494.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
16.819.500 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
2.900.000 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.250.000 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
94.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS |
94.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
358.713.932 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(186.006.756) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
86.457.379 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
13.762.203 |
|||
TOTAL DOS USOS |
186.469.379 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
186.469.379 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO – CODESP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
25.555.188 |
RECEITAS |
253.077.383 |
|
INVESTIMENTOS |
20.929.600 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
253.077.383 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | |||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
4.625.588 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
5.000.000 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO |
5.000.000 |
||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES |
4.625.588 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
237.747.354 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
67.770.886 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.599.487 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
75.662.102 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
5.803.435 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
15.902.954 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
3.411.790 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
258.077.383 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
3.411.790 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
6.118.005 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
67.596.700 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(892.846) |
|||
TOTAL DOS USOS |
263.302.542 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
263.302.542 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
526.877.800 |
RECEITAS |
99.500.000 |
|
INVESTIMENTOS |
6.477.800 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
99.500.000 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS |
4.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | ||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
516.400.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
320.000.000 |
|
OPERACOES INTERNAS |
27.700.000 |
TESOURO |
320.000.000 |
|
OPERACOES EXTERNAS |
2.900.000 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |||
DEMAIS OBRIGACOES |
485.800.000 |
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |||
DISPENDIOS CORRENTES |
132.332.522 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
45.804.822 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP |
36.000.000 |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
10.000 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
36.000.000 |
|
OPER.CRED.EXTERNAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
19.707.900 |
OPER.RESOLUCAO 63 | ||
UTILIDADES E SERVICOS |
1.171.300 |
DEMAIS OBRIGACOES |
141.000.000 |
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
7.163.500 |
TESOURO | ||
FND |
1.000.000 |
|||
JUROS E OUTROS |
54.660.000 |
TRANSFERENCIAS DO FAT |
100.000.000 |
|
FMM | ||||
OPERACOES INTERNAS |
6.060.000 |
DEPOSITOS A VISTA | ||
OPERACOES EXTERNAS |
1.700.000 |
DEPOSITOS A PRAZO | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES |
40.000.000 |
||
DEPOSITOS | ||||
OUTRAS OBRIGACOES |
46.900.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
596.500.000 |
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
3.815.000 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | ||
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | ||||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
659.210.322 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
48.510.322 |
|
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
(14.200.000) |
|||
TOTAL DOS USOS |
645.010.322 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
645.010.322 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. – BEP | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
7.410.668 |
RECEITAS |
32.337.882 |
INVESTIMENTOS |
2.196.236 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
RECEITA OPERACIONAL |
32.287.223 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL |
50.659 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
5.174.686 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
OPERACOES INTERNAS |
4.844.344 |
TESOURO | |
OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
DEMAIS OBRIGACOES |
330.342 |
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
39.746 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
DISPENDIOS CORRENTES |
30.488.706 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.071.405 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
OPER.CRED.EXTERNAS | |||
SERVICOS DE TERCEIROS |
6.634.451 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
UTILIDADES E SERVICOS |
1.212.568 |
DEMAIS OBRIGACOES |
12.171.004 |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.263.565 |
TESOURO | |
FND | |||
JUROS E OUTROS |
9.427.414 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS |
1.608.440 |
DEPOSITOS A VISTA |
(30.189.577) |
OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO |
15.697.108 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES |
26.663.473 |
|
DEPOSITOS |
3.143.462 |
||
OUTRAS OBRIGACOES |
4.675.512 |
TOTAL DOS RECURSOS |
44.508.886 |
DEMAIS DISP. CORRENTES |
879.303 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(2.448.954) |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
37.899.374 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(13.566.854) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
(9.406.296) |
||
TOTAL DOS USOS |
28.493.078 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
28.493.078 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. – BB | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
11.405.964.170 |
RECEITAS |
32.701.281.217 |
INVESTIMENTOS |
906.379.944 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
RECEITA OPERACIONAL |
32.425.098.067 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS |
2.040.038 |
RECEITA NÃO OPERACIONAL |
276.183.150 |
AMORTIZACOES – PRINCIPAL |
9.706.613.025 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
507.213.438 |
OPERACOES INTERNAS |
1.704.994.075 |
TESOURO | |
OPERACOES EXTERNAS |
7.831.616.810 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL |
507.213.438 |
OPERACOES RESOLUCAO 63 |
170.002.140 |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |
DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
790.931.163 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
DISPENDIOS CORRENTES |
28.283.235.284 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS |
440.552.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.817.689.150 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP |
11.300.280.719 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
60.863.900 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
2.981.047.233 |
OPER.CRED.EXTERNAS |
8.319.233.486 |
||
SERVICOS DE TERCEIROS |
1.799.334.483 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
UTILIDADES E SERVICOS |
494.982.208 |
DEMAIS OBRIGACOES |
881.761.464 |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
686.936.411 |
TESOURO | |
FND | |||
JUROS E OUTROS |
17.474.454.494 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS |
641.558.631 |
DEPOSITOS A VISTA |
1.438.026.080 |
OPERACOES EXTERNAS |
17.216.633 |
DEPOSITOS A PRAZO |
(301.525.585) |
OPERACOES RESOLUCAO 63 |
1.825.050 |
OUTRAS OBRIGACOES |
(254.739.031) |
DEPOSITOS |
5.039.514.503 |
||
OUTRAS OBRIGACOES |
11.774.339.677 |
TOTAL DOS RECURSOS |
45.831.088.838 |
DEMAIS DISP. CORRENTES |
1.948.974.638 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
2.855.267.460 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
2.351.403.966 |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
39.689.199.454 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(2.159.161.985) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
9.189.398.825 |
||
TOTAL DOS USOS |
48.878.598.279 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
48.878.598.279 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. – BB-BI | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
549.035.508 |
RECEITAS |
367.981.042 |
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
367.981.042 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS |
300.698.238 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
248.337.270 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
DISPENDIOS CORRENTES |
106.573.390 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.298.173 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
OPER.CRED.EXTERNAS | |||
SERVICOS DE TERCEIROS |
262.718 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
UTILIDADES E SERVICOS |
30.261 |
DEMAIS OBRIGACOES |
196.742.286 |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
35.683.601 |
TESOURO | |
FND | |||
JUROS E OUTROS |
16.027.167 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO |
191.205.000 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES |
5.537.286 |
|
DEPOSITOS |
15.953.828 |
||
OUTRAS OBRIGACOES |
73.339 |
TOTAL DOS RECURSOS |
564.723.328 |
DEMAIS DISP. CORRENTES |
51.271.470 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
90.894.150 |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
655.608.898 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(8.580) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | |||
TOTAL DOS USOS |
655.608.898 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
655.608.898 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
||||
EMPRESA: IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. – IRB-BRASIL RE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
106.599.738 |
RECEITAS |
3.959.953.135 |
|
INVESTIMENTOS |
3.501.787 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
3.923.043.556 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS |
23.887.884 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
36.909.579 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |||
DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
79.210.067 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | ||
DISPENDIOS CORRENTES |
3.626.437.064 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
54.000.000 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | ||
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
345.646 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
OPER.CRED.EXTERNAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
29.406.474 |
OPER.RESOLUCAO 63 | ||
UTILIDADES E SERVICOS |
1.568.925 |
DEMAIS OBRIGACOES | ||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
168.337.711 |
TESOURO | ||
FND | ||||
JUROS E OUTROS |
1.112.073 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | ||
FMM | ||||
OPERACOES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | |||
OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | |||
DEPOSITOS | ||||
OUTRAS OBRIGACOES |
1.112.073 |
TOTAL DOS RECURSOS |
3.959.953.135 |
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
3.371.666.235 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | ||
OUTRAS VAR. ATRIMONIAIS |
130.297.728 |
|||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
3.733.036.802 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(357.214.061) |
|
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | ||||
TOTAL DOS USOS |
3.733.036.802 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
3.733.036.802 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
10.373.522.727 |
RECEITAS |
23.157.318.969 |
INVESTIMENTOS |
24.989.984 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
RECEITA OPERACIONAL |
17.379.080.457 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
5.778.238.512 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
7.522.532.743 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
OPERACOES INTERNAS |
431.256.214 |
TESOURO | |
OPERACOES EXTERNAS |
2.543.104.662 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | |
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
DEMAIS OBRIGACOES |
4.548.171.867 |
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
2.826.000.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
DISPENDIOS CORRENTES |
5.358.354.431 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
226.907.000 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP |
11.456.046.362 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
1.500.000 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
2.791.646.362 |
OPER.CRED.EXTERNAS |
8.664.400.000 |
||
SERVICOS DE TERCEIROS |
101.805.000 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
UTILIDADES E SERVICOS |
13.680.000 |
DEMAIS OBRIGACOES |
5.865.782.675 |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
918.556.000 |
TESOURO | |
FND |
304.000.000 |
||
JUROS E OUTROS |
4.066.770.431 |
TRANSFERENCIAS DO FAT |
3.445.642.039 |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS |
20.404.941 |
DEPOSITOS A VISTA | |
OPERACOES EXTERNAS |
1.570.867.024 |
DEPOSITOS A PRAZO | |
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES |
2.116.140.636 |
|
DEPOSITOS | |||
OUTRAS OBRIGACOES |
2.475.498.466 |
TOTAL DOS RECURSOS |
40.479.148.006 |
DEMAIS DISP. CORRENTES |
29.136.000 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(500.849.096) |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
15.731.877.158 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
958.860.806 |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
25.205.282.558 |
||
TOTAL DOS USOS |
40.937.159.716 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
40.937.159.716 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
3.657.227.608 |
RECEITAS |
5.736.368.207 |
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
5.108.568.207 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
627.800.000 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
3.644.227.608 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
OPERACOES INTERNAS |
3.644.227.608 |
TESOURO | |
OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
13.000.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
DISPENDIOS CORRENTES |
1.684.463.780 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
18.633.000 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP |
7.386.498.086 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
7.386.498.086 |
|
OPER.CRED.EXTERNAS | |||
SERVICOS DE TERCEIROS |
4.315.000 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
UTILIDADES E SERVICOS | DEMAIS OBRIGACOES | ||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
332.635.000 |
TESOURO | |
FND | |||
JUROS E OUTROS |
1.328.876.780 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS |
1.308.876.780 |
DEPOSITOS A VISTA | |
OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
DEPOSITOS | |||
OUTRAS OBRIGACOES |
20.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
13.122.866.293 |
DEMAIS DISP. CORRENTES |
4.000 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
21.935.545 |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
5.341.691.388 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(14.699.507) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
7.788.410.943 |
||
TOTAL DOS USOS |
13.130.102.331 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
13.130.102.331 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
10.707.451.453 |
RECEITAS |
7.342.715.706 |
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
5.382.360.706 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS |
2.750.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.960.355.000 |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
4.306.451.453 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
OPERACOES INTERNAS |
2.506.451.453 |
TESOURO | |
OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
DEMAIS OBRIGACOES |
1.800.000.000 |
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.651.000.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
DISPENDIOS CORRENTES |
1.422.870.147 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
47.425.000 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP |
4.544.157.267 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
4.544.157.267 |
|
OPER.CRED.EXTERNAS | |||
SERVICOS DE TERCEIROS |
6.825.000 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
UTILIDADES E SERVICOS | DEMAIS OBRIGACOES |
6.020.000 |
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
736.197.000 |
TESOURO | |
FND | |||
JUROS E OUTROS |
632.363.147 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS |
528.668.147 |
DEPOSITOS A VISTA | |
OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES |
6.020.000 |
|
DEPOSITOS | |||
OUTRAS OBRIGACOES |
103.695.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
11.892.892.973 |
DEMAIS DISP. CORRENTES |
60.000 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
277.354.534 |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
12.130.321.600 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(39.667.294) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
258.613 |
||
TOTAL DOS USOS |
12.130.580.213 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
12.130.580.213 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
46.209.942 |
RECEITAS |
834.676.896 |
INVESTIMENTOS |
21.056.232 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
RECEITA OPERACIONAL |
832.488.866 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
2.188.030 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
14.706.984 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
OPERACOES INTERNAS |
14.706.984 |
TESOURO | |
OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
10.446.726 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
DISPENDIOS CORRENTES |
736.695.711 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS |
430.800.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
169.048.185 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP |
126.735.841 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
5.585.200 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
126.735.841 |
OPER.CRED.EXTERNAS | |||
SERVICOS DE TERCEIROS |
79.585.457 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
UTILIDADES E SERVICOS |
15.919.748 |
DEMAIS OBRIGACOES |
321.143.341 |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
79.372.400 |
TESOURO | |
FND | |||
JUROS E OUTROS |
212.255.740 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS |
14.689.033 |
DEPOSITOS A VISTA |
169.600.328 |
OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO |
151.543.013 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
DEPOSITOS |
197.566.707 |
||
OUTRAS OBRIGACOES | TOTAL DOS RECURSOS |
1.713.356.078 |
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
174.928.981 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
100.357.478 |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
782.905.653 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(22.864.948) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
1.007.942.955 |
||
TOTAL DOS USOS |
1.790.848.608 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.790.848.608 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
734.664.405 |
RECEITAS |
2.169.931.081 |
INVESTIMENTOS |
41.204.660 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
RECEITA OPERACIONAL |
2.164.816.081 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
5.115.000 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
687.859.745 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
OPERACOES INTERNAS |
426.853.151 |
TESOURO | |
OPERACOES EXTERNAS |
23.769.594 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | |
OPERACOES RESOLUCAO 63 |
237.237.000 |
AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |
DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
5.600.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
DISPENDIOS CORRENTES |
1.699.357.407 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS |
1.362.516.788 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
227.234.540 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP |
1.596.779.030 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS |
5.500.000 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
630.000.000 |
OPER.CRED.EXTERNAS |
137.279.030 |
||
SERVICOS DE TERCEIROS |
131.127.839 |
OPER.RESOLUCAO 63 |
829.500.000 |
UTILIDADES E SERVICOS |
18.201.800 |
DEMAIS OBRIGACOES |
267.469.253 |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
77.762.618 |
TESOURO |
520.000 |
FND | |||
JUROS E OUTROS |
1.181.861.291 |
TRANSFERENCIAS DO FAT |
490.000.000 |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS |
162.165.207 |
DEPOSITOS A VISTA |
(65.050.747) |
OPERACOES EXTERNAS |
56.579.102 |
DEPOSITOS A PRAZO |
(158.000.000) |
OPERACOES RESOLUCAO 63 |
68.792.578 |
OUTRAS OBRIGACOES | |
DEPOSITOS |
102.000.000 |
||
OUTRAS OBRIGACOES |
792.324.404 |
TOTAL DOS RECURSOS |
5.396.696.152 |
DEMAIS DISP. CORRENTES |
57.669.319 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
1.725.594 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
(202.243.567) |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
2.434.021.812 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(200.294) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO |
2.761.956.073 |
||
TOTAL DOS USOS |
5.195.977.885 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
5.195.977.885 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL – BB-LAM | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
443.346.701 |
RECEITAS |
113.083.870 |
INVESTIMENTOS |
416.083.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | |
RECEITA OPERACIONAL |
111.615.949 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.467.921 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
17.833.701 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
OPERACOES INTERNAS |
5.713.570 |
TESOURO | |
OPERACOES EXTERNAS |
12.120.131 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | |
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
9.430.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
254.892.758 |
DISPENDIOS CORRENTES |
102.018.164 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.149.480 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP |
16.608.175 |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
2.884.716 |
|
OPER.CRED.EXTERNAS |
13.723.459 |
||
SERVICOS DE TERCEIROS |
34.805.838 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
UTILIDADES E SERVICOS | DEMAIS OBRIGACOES |
91.947.543 |
|
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
4.512.852 |
TESOURO | |
FND | |||
JUROS E OUTROS |
41.072.072 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS |
8.662.040 |
DEPOSITOS A VISTA | |
OPERACOES EXTERNAS |
1.620.498 |
DEPOSITOS A PRAZO |
91.947.543 |
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
DEPOSITOS |
30.789.534 |
||
OUTRAS OBRIGACOES | TOTAL DOS RECURSOS |
476.532.346 |
|
DEMAIS DISP. CORRENTES |
19.477.922 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
73.154.060 |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
545.364.865 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(4.321.541) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | |||
TOTAL DOS USOS |
545.364.865 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
545.364.865 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
|||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL |
97.405.000 |
RECEITAS |
627.406.906 |
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
RECEITA OPERACIONAL |
626.679.045 |
||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
727.861 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
97.405.000 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
DISPENDIOS CORRENTES |
525.324.701 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.457.921 |
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
OPER.CRED.EXTERNAS | |||
SERVICOS DE TERCEIROS |
412.603.395 |
OPER.RESOLUCAO 63 | |
UTILIDADES E SERVICOS |
1.053.173 |
DEMAIS OBRIGACOES | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
85.669.131 |
TESOURO | |
FND | |||
JUROS E OUTROS |
2.289.454 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | |
FMM | |||
OPERACOES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
DEPOSITOS | |||
OUTRAS OBRIGACOES |
2.289.454 |
TOTAL DOS RECURSOS |
627.406.906 |
DEMAIS DISP. CORRENTES |
9.251.627 |
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
53.147 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS |
2.741.413 |
||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG |
622.729.701 |
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(7.471.765) |
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | |||
TOTAL DOS USOS |
622.729.701 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
622.729.701 |
*
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