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|
Presidência da República
|
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Presidência da República
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|
Altera o Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2018. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 55, § 1º, e no art. 152, § 1º e § 2º, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017,
DECRETA :
Art. 1º O Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 8º ...........................................................................
I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I, até o valor de R$ 17.146.642.780,00 (dezessete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta reais), e nos Anexos II a V e XIV, até o valor de R$ 26.015.247.000,00 (vinte e seis bilhões, quinze milhões, duzentos e quarenta e sete mil reais);
.....................................................................................” (NR)
Art. 2º Os Anexos I , II , III , IV , V , VI , VIII , IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XV , XVII e XVIII ao Decreto nº 9.276, de 2018 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XV e XVI a este Decreto .
Art. 3º As seguintes despesas ficam incluídas na listagem a que se refere a Seção I do Anexo III da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017 , na forma do §1º do art. 152 da referida Lei :
I - Despesas do Fundo Penitenciário Nacional - Funpen ( Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994 e ADPF 347/DF, de 2015);
II - Pagamento de Indenização às Concessionárias de Energia Elétrica pelos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis ainda não Amortizados ou não Depreciados ( Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013 ); e
III - Financiamento de Campanha Eleitoral ( Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 ).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.03.2018 - Edição extra e retificado em 3.4.2018
( Anexo I ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
|
R$ 1,00 |
||||||
|
|
|
Despesas Discricionárias |
||||
|
Órgãos |
PAC |
Emendas Impositivas |
Demais |
Total |
||
|
|
|
Individuais |
Bancada |
|||
|
20000 |
Presidência da República |
17.986.932 |
100.331.092 |
0 |
1.376.934.022 |
1.495.252.046 |
|
22000 |
Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
0 |
377.132.260 |
313.240.007 |
1.233.933.926 |
1.924.306.193 |
|
24000 |
Min. da Ciência, Tec., Inov. e Comunicações |
475.419.174 |
27.395.750 |
0 |
3.484.608.975 |
3.987.423.899 |
|
25000 |
Min. da Fazenda |
0 |
0 |
0 |
5.066.869.480 |
5.066.869.480 |
|
26000 |
Min. da Educação |
190.247.296 |
360.585.820 |
312.366.234 |
21.805.601.712 |
22.668.801.062 |
|
28000 |
Min. da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
0 |
6.450.000 |
0 |
752.021.073 |
758.471.073 |
|
30000 |
Min. da Justiça e Segurança Pública |
0 |
167.314.645 |
135.273.247 |
2.498.625.932 |
2.801.213.824 |
|
32000 |
Min. de Minas e Energia |
66.351.724 |
700.000 |
0 |
668.064.512 |
735.116.236 |
|
35000 |
Min. das Relações Exteriores |
0 |
0 |
0 |
1.180.919.418 |
1.180.919.418 |
|
36000 |
Min. da Saúde |
485.925.798 |
4.854.380.307 |
817.868.587 |
18.338.372.638 |
24.496.547.330 |
|
37000 |
Min. da Transparência e Controladoria-Geral da União |
0 |
0 |
0 |
95.843.061 |
95.843.061 |
|
39000 |
Min. dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
9.114.867.879 |
5.240.000 |
522.185.976 |
838.682.631 |
10.480.976.486 |
|
40000 |
Min. do Trabalho |
0 |
8.380.000 |
0 |
637.472.256 |
645.852.256 |
|
42000 |
Min. da Cultura |
141.807.728 |
95.389.452 |
0 |
504.298.578 |
741.495.758 |
|
44000 |
Min. do Meio Ambiente |
0 |
8.583.408 |
0 |
769.862.510 |
778.445.918 |
|
47000 |
Min. do Planejamento, Des. e Gestão |
28.537.094 |
1.486.135 |
0 |
2.649.439.254 |
2.679.462.483 |
|
51000 |
Min. do Esporte |
47.496.962 |
363.784.239 |
0 |
627.772.479 |
1.039.053.680 |
|
52000 |
Min. da Defesa |
4.263.487.163 |
229.085.056 |
50.746.494 |
6.999.989.194 |
11.543.307.907 |
|
53000 |
Min. da Integração Nacional |
1.919.423.910 |
556.018.431 |
567.392.323 |
1.068.081.465 |
4.110.916.129 |
|
54000 |
Min. do Turismo |
99.879.830 |
288.228.245 |
0 |
490.453.380 |
878.561.455 |
|
55000 |
Min. do Desenvolvimento Social |
0 |
109.707.572 |
0 |
4.351.335.045 |
4.461.042.617 |
|
56000 |
Min. das Cidades |
6.103.882.922 |
1.125.704.832 |
352.082.470 |
979.860.082 |
8.561.530.306 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
0 |
0 |
0 |
2.489.715 |
2.489.715 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
0 |
0 |
0 |
381.873.231 |
381.873.231 |
|
81000 |
Min. dos Direitos Humanos |
0 |
82.531.131 |
0 |
169.726.709 |
252.257.840 |
|
|
TOTAL |
22.955.314.410 |
8.768.428.375 |
3.071.155.338 |
76.973.131.279 |
111.768.029.402 |
( Anexo II ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2)R$ mil
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
Até Mar. |
Até Abr. |
Até Mai. |
Até Jun. |
Até Jul. |
Até Ago. |
Até Set. |
Até Out. |
Até Nov. |
Até Dez. |
|
|
20000 |
Presidência da República |
519.739 |
609.196 |
704.367 |
815.057 |
907.693 |
969.110 |
1.030.527 |
1.091.944 |
1.153.361 |
1.214.778 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
165.161 |
225.961 |
276.450 |
338.869 |
385.683 |
430.964 |
469.859 |
582.509 |
726.898 |
855.419 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
713.114 |
908.845 |
1.104.576 |
1.300.307 |
1.496.038 |
1.691.769 |
1.887.499 |
2.083.230 |
2.278.961 |
2.474.692 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
697.039 |
914.163 |
1.125.302 |
1.336.089 |
1.550.570 |
1.761.171 |
1.885.720 |
2.042.943 |
2.233.177 |
2.415.487 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
4.947.102 |
6.455.203 |
7.963.305 |
9.471.406 |
10.979.507 |
12.487.608 |
13.995.710 |
15.503.811 |
17.011.912 |
18.520.013 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
79.097 |
132.620 |
186.144 |
239.666 |
293.190 |
346.714 |
400.237 |
453.761 |
507.284 |
560.807 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
538.387 |
712.334 |
881.427 |
1.066.418 |
1.250.172 |
1.420.938 |
1.587.558 |
1.771.991 |
1.964.514 |
2.155.793 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
77.443 |
92.593 |
112.166 |
174.965 |
195.971 |
227.657 |
247.692 |
276.879 |
309.401 |
340.255 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
343.082 |
408.695 |
503.052 |
619.032 |
742.716 |
793.432 |
937.067 |
1.005.899 |
1.080.479 |
1.152.184 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
5.214.647 |
6.353.823 |
7.492.999 |
9.075.510 |
10.214.686 |
11.353.862 |
12.493.038 |
13.720.881 |
14.948.724 |
16.531.235 |
|
37000 |
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União |
20.244 |
29.244 |
37.244 |
44.244 |
51.244 |
58.244 |
65.244 |
72.244 |
79.244 |
86.300 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
145.142 |
181.093 |
244.866 |
306.871 |
389.073 |
448.037 |
501.951 |
550.420 |
603.747 |
654.646 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
122.058 |
127.904 |
138.278 |
152.706 |
159.672 |
170.708 |
177.048 |
184.095 |
190.305 |
196.933 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
115.126 |
144.687 |
178.626 |
215.606 |
248.482 |
287.517 |
320.033 |
356.260 |
393.550 |
430.308 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
84.530 |
116.712 |
141.380 |
182.977 |
224.867 |
266.772 |
305.210 |
337.276 |
371.585 |
404.772 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
525.852 |
562.675 |
618.507 |
671.674 |
719.053 |
786.382 |
835.242 |
872.937 |
910.445 |
948.046 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
121.827 |
158.511 |
204.868 |
253.644 |
308.555 |
348.707 |
380.240 |
420.067 |
464.174 |
506.141 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
734.101 |
1.041.334 |
1.348.567 |
1.655.800 |
1.963.033 |
2.270.266 |
2.577.499 |
2.884.732 |
3.191.965 |
3.499.199 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
548.243 |
753.821 |
811.553 |
894.386 |
943.614 |
973.801 |
987.336 |
998.430 |
1.019.641 |
1.035.793 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
119.743 |
147.424 |
171.773 |
225.432 |
250.336 |
269.553 |
291.103 |
321.005 |
360.937 |
395.854 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
964.542 |
1.136.301 |
1.308.060 |
1.479.819 |
1.651.578 |
1.823.337 |
2.070.384 |
2.317.431 |
2.564.478 |
2.811.525 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
102.848 |
156.367 |
209.888 |
263.408 |
330.072 |
396.737 |
463.401 |
530.066 |
596.732 |
663.396 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
494 |
690 |
733 |
767 |
904 |
1.060 |
1.182 |
1.304 |
1.439 |
1.568 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
76.685 |
103.331 |
137.495 |
169.247 |
213.341 |
245.158 |
268.353 |
307.079 |
336.396 |
370.418 |
|
71101 |
Encargos Financeiros da União - MF |
488.608 |
588.352 |
688.097 |
787.841 |
887.585 |
987.330 |
1.087.074 |
1.186.818 |
1.186.818 |
1.186.818 |
|
71102 |
Encargos Financeiros da União - MPDG |
178.810 |
264.909 |
351.007 |
437.106 |
523.205 |
609.303 |
695.402 |
781.501 |
867.599 |
953.698 |
|
73000 |
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios |
2.562 |
3.296 |
4.896 |
7.004 |
7.598 |
8.692 |
9.867 |
11.119 |
12.897 |
14.412 |
|
74000 |
Operações Oficiais de Crédito |
649.285 |
716.086 |
782.887 |
849.688 |
916.489 |
983.290 |
1.050.091 |
1.116.892 |
1.183.693 |
1.250.494 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
41.355 |
52.791 |
64.227 |
75.664 |
87.100 |
98.536 |
109.972 |
121.408 |
132.845 |
144.281 |
|
|
Total Geral |
18.336.866 |
23.098.961 |
27.792.740 |
33.111.203 |
37.892.027 |
42.516.655 |
47.131.539 |
51.904.932 |
56.683.201 |
61.775.265 |
(1). Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 194, 195, 196, 250, 263, 280, 281, 294, 295, 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(2). Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
( Anexo III ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2)R$ mil
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
Até Mar. |
Até Abr. |
Até Mai. |
Até Jun. |
Até Jul. |
Até Ago. |
Até Set. |
Até Out. |
Até Nov. |
Até Dez. |
|
|
20000 |
Presidência da República |
35.417 |
50.542 |
67.982 |
89.832 |
102.343 |
116.167 |
125.932 |
140.573 |
149.761 |
161.676 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
49.364 |
66.348 |
84.787 |
97.677 |
109.796 |
127.089 |
140.861 |
153.314 |
163.268 |
174.471 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
166.803 |
236.217 |
305.631 |
375.045 |
444.459 |
513.873 |
583.287 |
652.701 |
722.115 |
791.529 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
199.203 |
262.572 |
331.928 |
401.634 |
467.647 |
537.540 |
693.484 |
816.755 |
888.159 |
985.497 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
274.097 |
371.917 |
469.736 |
567.556 |
665.376 |
763.196 |
861.015 |
958.835 |
1.056.655 |
1.154.475 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
23.581 |
32.412 |
41.242 |
50.072 |
58.902 |
67.732 |
76.563 |
85.393 |
94.223 |
103.054 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
22.860 |
24.558 |
26.524 |
28.242 |
29.960 |
31.584 |
32.898 |
34.677 |
36.146 |
37.895 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
29.580 |
37.869 |
58.947 |
74.149 |
87.995 |
105.115 |
120.749 |
137.680 |
158.256 |
177.009 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
1.485 |
1.486 |
1.786 |
2.176 |
2.316 |
3.292 |
3.599 |
3.951 |
4.031 |
4.248 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
6.462 |
8.556 |
10.650 |
12.744 |
14.838 |
16.932 |
19.026 |
21.120 |
23.214 |
25.308 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
40.875 |
56.134 |
71.393 |
86.653 |
104.951 |
120.210 |
135.469 |
150.728 |
165.987 |
181.245 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
111.257 |
118.166 |
135.427 |
150.063 |
169.875 |
184.807 |
215.425 |
232.608 |
251.151 |
269.013 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
2.684 |
3.784 |
4.893 |
5.993 |
7.093 |
8.193 |
9.293 |
10.393 |
11.505 |
12.605 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
35.275 |
44.290 |
63.694 |
80.289 |
91.033 |
110.360 |
134.622 |
152.371 |
172.000 |
190.688 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
1.523 |
2.219 |
3.787 |
10.239 |
13.244 |
13.754 |
15.404 |
15.502 |
16.726 |
17.387 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
443.235 |
570.796 |
698.357 |
825.918 |
953.479 |
1.081.040 |
1.208.601 |
1.336.162 |
1.463.724 |
1.591.285 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
9.496 |
11.784 |
13.580 |
15.419 |
18.429 |
20.698 |
22.261 |
26.055 |
28.946 |
32.288 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
54 |
108 |
162 |
216 |
270 |
324 |
378 |
432 |
486 |
540 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
253.626 |
358.025 |
462.423 |
566.822 |
671.220 |
775.619 |
880.018 |
984.416 |
1.088.815 |
1.193.213 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
42.002 |
65.924 |
79.345 |
92.766 |
105.438 |
118.109 |
130.781 |
143.452 |
156.123 |
168.796 |
|
71000 |
Encargos Financeiros da União - Demais |
90 |
133 |
177 |
220 |
263 |
307 |
350 |
393 |
437 |
480 |
|
71101 |
Encargos Financeiros da União - MF |
125.796 |
125.796 |
125.796 |
125.796 |
125.796 |
125.796 |
125.796 |
125.796 |
125.796 |
125.796 |
|
71102 |
Encargos Financeiros da União - MPDG |
8.546 |
12.662 |
16.779 |
20.895 |
25.011 |
29.128 |
33.244 |
37.360 |
41.477 |
45.593 |
|
74000 |
Operações Oficiais de Crédito |
74.756 |
110.763 |
146.771 |
182.778 |
218.786 |
254.793 |
290.801 |
326.808 |
362.816 |
398.823 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
1.148 |
1.701 |
2.254 |
2.807 |
3.360 |
3.913 |
4.466 |
5.019 |
5.572 |
6.125 |
|
|
Total Geral |
1.959.215 |
2.574.762 |
3.224.051 |
3.866.001 |
4.491.880 |
5.129.571 |
5.864.323 |
6.552.494 |
7.187.389 |
7.849.039 |
(1). Fontes: 150, 163, 180, 250, 263, 280 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(2). Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
( Anexo IV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC (1)R$ mil
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
Até Mar. |
Até Abr. |
Até Mai. |
Até Jun. |
Até Jul. |
Até Ago. |
Até Set. |
Até Out. |
Até Nov. |
Até Dez. |
|
|
20000 |
Presidência da República |
6.720 |
7.972 |
9.224 |
10.477 |
11.729 |
12.981 |
14.233 |
15.486 |
16.738 |
17.990 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
265.000 |
331.750 |
363.234 |
394.717 |
426.201 |
457.685 |
489.169 |
520.652 |
552.136 |
583.620 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
145.000 |
197.375 |
249.750 |
302.125 |
354.500 |
406.875 |
459.250 |
511.625 |
564.000 |
616.371 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
6.000 |
12.706 |
19.412 |
26.118 |
32.824 |
39.530 |
46.236 |
52.942 |
59.648 |
66.354 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
70.000 |
129.654 |
189.308 |
248.962 |
308.616 |
368.270 |
427.924 |
487.578 |
547.232 |
606.886 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
2.333.677 |
3.218.404 |
3.978.404 |
4.795.300 |
5.555.300 |
6.315.300 |
7.075.300 |
7.835.300 |
8.595.300 |
9.352.300 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
15.000 |
25.796 |
36.592 |
47.388 |
58.184 |
68.980 |
79.776 |
90.572 |
101.368 |
112.164 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
18.144 |
20.536 |
21.536 |
22.536 |
23.536 |
24.536 |
25.536 |
26.536 |
27.536 |
28.536 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
3.000 |
7.944 |
12.888 |
17.832 |
22.776 |
27.720 |
32.664 |
37.608 |
42.552 |
47.496 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
600.000 |
1.003.619 |
1.407.666 |
1.811.713 |
2.142.760 |
2.473.808 |
2.804.855 |
3.135.902 |
3.466.949 |
3.797.996 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
300.000 |
450.000 |
600.000 |
750.000 |
900.000 |
1.050.000 |
1.200.000 |
1.350.000 |
1.500.000 |
1.650.000 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
32.852 |
36.241 |
39.630 |
43.019 |
46.408 |
47.408 |
48.408 |
49.408 |
50.408 |
51.408 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
360.000 |
762.000 |
1.164.000 |
1.566.000 |
1.968.000 |
2.370.000 |
2.772.000 |
3.174.000 |
3.576.000 |
3.978.000 |
|
|
Total Geral |
4.203.993 |
6.252.597 |
8.140.244 |
10.084.787 |
11.899.434 |
13.711.693 |
15.523.951 |
17.336.209 |
19.148.467 |
20.957.721 |
(1). Não inclui emendas PAC.
( Anexo V ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVO A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS E EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA ESTADUAL
R$ mil
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
Até Mar. |
Até Abr. |
Até Mai. |
Até Jun. |
Até Jul. |
Até Ago. |
Até Set. |
Até Out. |
Até Nov. |
Até Dez. |
|
Emendas Impositivas Individuais |
3.754.741 |
4.534.039 |
5.313.337 |
6.092.635 |
6.371.933 |
6.651.231 |
6.930.529 |
7.209.827 |
7.989.125 |
8.768.428 |
|
Emendas Impositivas de Bancada |
1.290.151 |
1.569.347 |
1.848.543 |
2.127.739 |
2.236.935 |
2.346.131 |
2.455.327 |
2.564.523 |
2.843.719 |
3.071.155 |
|
Total |
5.044.892 |
6.103.386 |
7.161.880 |
8.220.374 |
8.608.868 |
8.997.362 |
9.385.856 |
9.774.350 |
10.832.844 |
11.839.583 |
( Anexo VI ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
DEMONSTRATIVO DO MONTANTE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS
|
R$ mil |
||||
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
PROCESSADOS |
NÃO PROCESSADOS |
TOTAL |
|
|
20000 |
Presidência da República |
170.336 |
2.024.493 |
2.194.830 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
102.486 |
787.041 |
889.528 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
427.507 |
1.408.070 |
1.835.576 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
11.845 |
1.298.279 |
1.310.124 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
324.660 |
11.416.395 |
11.741.055 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
1.599 |
106.655 |
108.255 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
89.527 |
1.540.838 |
1.630.365 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
5.606 |
153.594 |
159.201 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
5.470 |
146.546 |
152.016 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
368.054 |
8.999.466 |
9.367.520 |
|
37000 |
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União |
663 |
26.344 |
27.008 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
37.746 |
494.262 |
532.009 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
42.101 |
491.146 |
533.247 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
81.301 |
308.009 |
389.310 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
35.656 |
171.132 |
206.788 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
6.145 |
432.590 |
438.734 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
268.090 |
1.170.397 |
1.438.488 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
345.985 |
3.421.974 |
3.767.958 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
282.635 |
1.261.469 |
1.544.104 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
331.419 |
1.488.248 |
1.819.666 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
110.197 |
901.626 |
1.011.823 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
73.771 |
1.367.840 |
1.441.611 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
0 |
134 |
134 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
3.193 |
109.878 |
113.070 |
|
71000 |
Encargos Financeiros da União - FS |
494 |
439.191 |
439.684 |
|
71101 |
Encargos Financeiros da União - MF |
13.763 |
164.109 |
177.872 |
|
71102 |
Encargos Financeiros da União - MPDG |
0 |
0 |
0 |
|
73000 |
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios |
13 |
38 |
51 |
|
74000 |
Operações Oficiais de Crédito |
3.750 |
536.795 |
540.545 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
0 |
40.387 |
40.387 |
|
|
SUBTOTAL |
3.144.014 |
40.706.945 |
43.850.959 |
|
|
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC |
1.054.607 |
27.693.328 |
28.747.935 |
|
|
OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO |
615.272 |
8.268.984 |
8.884.255 |
|
|
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS (RP6) |
251.726 |
10.228.753 |
10.480.479 |
|
|
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA (RP7) |
52.794 |
2.746.496 |
2.799.290 |
|
|
TOTAL |
5.118.413 |
89.644.505 |
94.762.918 |
( Anexo VIII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
RELAÇÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS SUJEITAS A CONTROLE DE FLUXO
|
CÓDIGO |
AÇÃO |
|
0095 |
Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação |
|
00H0 |
Transferências à CBC e à FENACLUBES |
|
00M1 |
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade |
|
00PI |
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE) |
|
00PO |
Auxílio-Familiar e Indenização de Representação no Exterior - IREX |
|
00QK |
Ressarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias e Permissionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica (Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009) |
|
00QL |
Pagamento de Indenização às Concessionárias de Energia Elétrica pelos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis ainda não Amortizados ou não Depreciados (Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013) |
|
0359 |
Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) |
|
0515 |
Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica |
|
0969 |
Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica |
|
2004 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |
|
2010 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares |
|
2011 |
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares |
|
2012 |
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares |
|
20AB |
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária |
|
20AC |
Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais |
|
20AD |
Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família |
|
20AE |
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |
|
20AI |
Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa) |
|
20AL |
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde |
|
20XV |
Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB |
|
20YE |
Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças |
|
212B |
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |
|
212O |
Movimentação de Militares |
|
214U |
Implementação do Programa Mais Médicos |
|
219A |
Piso de Atenção Básica em Saúde |
|
2865 |
Manutenção e Suprimento de Fardamento |
|
2913 |
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos |
|
2E79 |
Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de Atenção Básica-PNAB) |
|
4368 |
Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da aquisição de medicamentos do Componente Estratégico |
|
4370 |
Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis |
|
4705 |
Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
|
8442 |
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) |
|
8446 |
Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família |
|
8573 |
Implementação, Acompanhamento e Avaliação da Política Nacional de Atenção Básica – PNAB |
|
8577 |
Piso de Atenção Básica Fixo |
|
8585 |
Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade |
|
8744 |
Apoio a Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE |
|
8790 |
Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos |
|
CÓDIGO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
30907 |
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN |
( Anexo IX ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2018 - RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
|
R$ milhões |
|||||||
|
DISCRIMINAÇÃO |
REALIZADA |
PREVISTA |
Total |
||||
|
1º Bim. |
2º Bim. |
3º Bim. |
4º Bim. |
5º Bim. |
6º Bim. |
||
|
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL |
192.160 |
171.397 |
145.771 |
158.505 |
161.149 |
176.402 |
1.005.385 |
|
ADMINISTRADA PELA RFB (*) |
177.119 |
151.239 |
133.477 |
137.952 |
145.184 |
149.066 |
894.037 |
|
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS |
9.864 |
10.202 |
4.281 |
9.748 |
10.612 |
4.711 |
49.418 |
|
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES |
2.085 |
2.361 |
2.358 |
2.356 |
2.352 |
2.342 |
13.854 |
|
CONCESSÕES E PERMISSÕES |
560 |
368 |
2.044 |
4.537 |
344 |
12.522 |
20.376 |
|
DEMAIS |
2.533 |
7.227 |
3.609 |
3.912 |
2.658 |
7.761 |
27.700 |
|
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS |
70.275 |
73.057 |
71.410 |
71.709 |
73.561 |
97.536 |
457.547 |
|
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL |
58.845 |
62.655 |
62.600 |
63.024 |
63.833 |
84.779 |
395.736 |
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO |
4.456 |
3.302 |
3.283 |
3.315 |
3.396 |
3.460 |
21.211 |
|
FONTES PRÓPRIAS |
2.139 |
2.017 |
2.388 |
2.172 |
2.371 |
2.437 |
13.525 |
|
DEMAIS |
4.834 |
5.084 |
3.139 |
3.198 |
3.961 |
6.860 |
27.075 |
|
TOTAL |
262.435 |
244.455 |
217.181 |
230.214 |
234.710 |
273.938 |
1.462.931 |
|
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
|||||||
( Anexo X ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2018 - LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
|
R$ milhões |
|||||||
|
RECEITAS |
REALIZADA |
PREVISTA |
TOTAL |
||||
|
1º Bim. |
2º Bim. |
3º Bim. |
4º Bim. |
5º Bim. |
6º Bim. |
||
|
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO |
6.076 |
6.079 |
6.370 |
6.745 |
7.041 |
6.743 |
39.054 |
|
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO |
21 |
3 |
5 |
9 |
4 |
4 |
46 |
|
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |
9.359 |
8.950 |
8.913 |
9.084 |
9.969 |
9.996 |
56.270 |
|
I.P.I. - FUMO |
989 |
897 |
820 |
814 |
914 |
777 |
5.211 |
|
I.P.I. - BEBIDAS |
545 |
489 |
461 |
380 |
518 |
605 |
2.998 |
|
I.P.I. - AUTOMÓVEIS |
707 |
882 |
737 |
806 |
885 |
832 |
4.849 |
|
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO |
2.491 |
2.783 |
2.903 |
3.105 |
3.232 |
3.055 |
17.570 |
|
I.P.I. - OUTROS |
4.626 |
3.899 |
3.992 |
3.978 |
4.421 |
4.727 |
25.642 |
|
IMPOSTO SOBRE A RENDA |
75.258 |
64.231 |
49.335 |
47.733 |
51.904 |
57.804 |
346.265 |
|
I.R. - PESSOA FÍSICA |
2.971 |
10.213 |
6.244 |
5.280 |
5.005 |
3.486 |
33.199 |
|
I.R. - PESSOA JURÍDICA |
34.188 |
22.048 |
13.515 |
20.131 |
22.002 |
16.346 |
128.229 |
|
I.R. - RETIDO NA FONTE |
38.099 |
31.970 |
29.577 |
22.322 |
24.897 |
37.972 |
184.837 |
|
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO |
21.426 |
19.398 |
13.279 |
10.113 |
12.766 |
18.952 |
95.935 |
|
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL |
8.332 |
6.226 |
11.056 |
6.157 |
6.186 |
11.299 |
49.256 |
|
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR |
5.989 |
4.528 |
3.466 |
4.018 |
3.957 |
5.572 |
27.530 |
|
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS |
2.352 |
1.819 |
1.776 |
2.033 |
1.988 |
2.148 |
12.116 |
|
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS |
5.878 |
5.903 |
5.985 |
6.219 |
6.158 |
6.492 |
36.636 |
|
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
44 |
41 |
36 |
34 |
1.040 |
225 |
1.420 |
|
CONVENIADO |
40 |
37 |
32 |
30 |
936 |
202 |
1.278 |
|
NÃO CONVENIADO |
4 |
4 |
4 |
3 |
104 |
22 |
142 |
|
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL |
42.416 |
39.166 |
40.738 |
41.860 |
42.043 |
43.148 |
249.371 |
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP |
11.556 |
10.600 |
10.736 |
11.033 |
11.053 |
11.490 |
66.467 |
|
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO |
20.614 |
12.594 |
7.794 |
11.758 |
12.364 |
9.254 |
74.377 |
|
CIDE - COMBUSTÍVEIS |
872 |
949 |
948 |
1.026 |
1.033 |
1.000 |
5.829 |
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF |
30 |
78 |
122 |
107 |
89 |
78 |
504 |
|
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS |
4.995 |
2.644 |
2.496 |
2.346 |
2.485 |
2.832 |
17.799 |
|
RECEITAS DE LOTERIAS |
1.069 |
923 |
1.005 |
893 |
947 |
1.121 |
5.959 |
|
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO |
726 |
511 |
479 |
515 |
529 |
526 |
3.286 |
|
DEMAIS |
3.201 |
1.210 |
1.012 |
938 |
1.009 |
1.185 |
8.555 |
|
RECEITA ADMINISTRADA |
177.119 |
151.239 |
133.477 |
137.952 |
145.184 |
149.066 |
894.037 |
( Anexo XI ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2018
|
R$ milhões |
|||
|
|
VALORES ACUMULADOS |
||
|
DISCRIMINAÇÃO |
QUADRIMESTRES |
||
|
|
I |
II |
III |
|
I - Receitas |
12.045 |
25.175 |
40.682 |
|
II - Despesas |
11.730 |
24.013 |
39.086 |
|
Investimentos |
612 |
1.615 |
2.737 |
|
Demais Despesas (*) |
11.118 |
22.398 |
36.349 |
|
III - Ajuste Competência/Caixa |
(996) |
(1.371) |
(677) |
|
IV - Juros |
188 |
741 |
1.079 |
|
|
|
|
|
|
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (I-II+III-IV) |
(869) |
(949) |
(160) |
|
(*) Inclui ajuste metodológico |
|||
( Anexo XII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2018
|
R$ milhões |
|||
|
|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO |
Jan-Abr |
Jan-Ago |
Jan-Dez |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. RECEITA TOTAL |
385.109 |
706.540 |
1.067.196 |
|
1.1 Receita Administrada pela RFB |
328.358 |
599.788 |
894.037 |
|
1.2 Receitas Não Administradas |
56.752 |
106.752 |
173.158 |
|
|
|||
|
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS |
83.459 |
165.083 |
246.079 |
|
2.1 FPE/FPM/IPI-EE |
66.137 |
128.261 |
190.501 |
|
2.2 Demais |
17.323 |
36.822 |
55.578 |
|
|
|||
|
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) |
301.650 |
541.457 |
821.117 |
|
|
|||
|
4. DESPESAS |
267.428 |
526.515 |
781.923 |
|
4.1 Pessoal e Encargos Sociais |
96.786 |
196.690 |
302.554 |
|
4.2 Outras Correntes e de Capital |
170.643 |
329.825 |
479.370 |
|
4.2.1 Não Discricionárias |
78.710 |
141.596 |
198.183 |
|
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes |
91.932 |
188.229 |
281.187 |
|
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU |
3.867 |
8.712 |
14.888 |
|
4.2.2.2 Poder Executivo |
88.065 |
179.517 |
266.298 |
|
|
|||
|
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) |
34.222 |
14.942 |
39.193 |
|
|
|||
|
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) |
(61.254) |
(122.576) |
(196.637) |
|
6.1 Arrecadação Líquida INSS |
121.500 |
247.124 |
395.736 |
|
6.2 Benefícios da Previdência |
182.754 |
369.701 |
592.372 |
|
|
|||
|
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) |
(27.033) |
(107.635) |
(157.443) |
|
|
|||
|
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS |
(869) |
(949) |
(160) |
|
|
|||
|
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) |
(27.902) |
(108.584) |
(157.603) |
|
|
( Anexo XIII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO E AS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO
FEDERAL CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS
|
R$ 1,00 |
||||||||
|
|
|
|
Despesas Discricionárias |
Total Geral |
||||
|
Órgãos |
Obrigatórias |
PAC |
Emendas Impositivas |
Demais |
Total |
|||
|
|
|
|
Individuais |
Bancada |
||||
|
20000 |
Presidência da República |
625.226.554 |
17.986.932 |
100.331.092 |
0 |
1.376.934.022 |
1.495.252.046 |
2.120.478.600 |
|
22000 |
Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
367.129.690 |
0 |
377.132.260 |
313.240.007 |
1.233.933.926 |
1.924.306.193 |
2.291.435.883 |
|
24000 |
Min. da Ciência, Tec., Inov. e Comunicações |
161.258.592 |
475.419.174 |
27.395.750 |
0 |
3.484.608.975 |
3.987.423.899 |
4.148.682.491 |
|
25000 |
Min. da Fazenda |
487.975.768 |
0 |
0 |
0 |
5.066.869.480 |
5.066.869.480 |
5.554.845.248 |
|
26000 |
Min. da Educação |
9.252.038.427 |
190.247.296 |
360.585.820 |
312.366.234 |
21.805.601.712 |
22.668.801.062 |
31.920.839.489 |
|
28000 |
Min. da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
32.619.341 |
0 |
6.450.000 |
0 |
752.021.073 |
758.471.073 |
791.090.414 |
|
30000 |
Min. da Justiça e Segurança Pública |
1.524.664.661 |
0 |
167.314.645 |
135.273.247 |
2.498.625.932 |
2.801.213.824 |
4.325.878.485 |
|
32000 |
Min. de Minas e Energia |
2.453.638.929 |
66.351.724 |
700.000 |
0 |
668.064.512 |
735.116.236 |
3.188.755.165 |
|
35000 |
Min. das Relações Exteriores |
446.223.869 |
0 |
0 |
0 |
1.180.919.418 |
1.180.919.418 |
1.627.143.287 |
|
36000 |
Min. da Saúde |
82.937.675.613 |
485.925.798 |
4.854.380.307 |
817.868.587 |
18.338.372.638 |
24.496.547.330 |
107.434.222.943 |
|
37000 |
Min. da Transparência e Controladoria-Geral da União |
19.619.450 |
0 |
0 |
0 |
95.843.061 |
95.843.061 |
115.462.511 |
|
39000 |
Min. dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
133.731.781 |
9.114.867.879 |
5.240.000 |
522.185.976 |
838.682.631 |
10.480.976.486 |
10.614.708.267 |
|
40000 |
Min. do Trabalho |
90.040.534 |
0 |
8.380.000 |
0 |
637.472.256 |
645.852.256 |
735.892.790 |
|
42000 |
Min. da Cultura |
34.337.287 |
141.807.728 |
95.389.452 |
0 |
504.298.578 |
741.495.758 |
775.833.045 |
|
44000 |
Min. do Meio Ambiente |
64.671.149 |
0 |
8.583.408 |
0 |
769.862.510 |
778.445.918 |
843.117.067 |
|
47000 |
Min. do Planejamento, Des. e Gestão |
578.668.269 |
28.537.094 |
1.486.135 |
0 |
2.649.439.254 |
2.679.462.483 |
3.258.130.752 |
|
51000 |
Min. do Esporte |
71.391.082 |
47.496.962 |
363.784.239 |
0 |
627.772.479 |
1.039.053.680 |
1.110.444.762 |
|
52000 |
Min. da Defesa |
8.738.545.915 |
4.263.487.163 |
229.085.056 |
50.746.494 |
6.999.989.194 |
11.543.307.907 |
20.281.853.822 |
|
53000 |
Min. da Integração Nacional |
60.039.869 |
1.919.423.910 |
556.018.431 |
567.392.323 |
1.068.081.465 |
4.110.916.129 |
4.170.955.998 |
|
54000 |
Min. do Turismo |
4.211.964 |
99.879.830 |
288.228.245 |
0 |
490.453.380 |
878.561.455 |
882.773.419 |
|
55000 |
Min. do Desenvolvimento Social |
29.143.356.944 |
0 |
109.707.572 |
0 |
4.351.335.045 |
4.461.042.617 |
33.604.399.561 |
|
56000 |
Min. das Cidades |
83.473.111 |
6.103.882.922 |
1.125.704.832 |
352.082.470 |
979.860.082 |
8.561.530.306 |
8.645.003.417 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
160.692 |
0 |
0 |
0 |
2.489.715 |
2.489.715 |
2.650.407 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
71.026.572 |
0 |
0 |
0 |
381.873.231 |
381.873.231 |
452.899.803 |
|
81000 |
Min. dos Direitos Humanos |
2.070.180 |
0 |
82.531.131 |
0 |
169.726.709 |
252.257.840 |
254.328.020 |
|
|
Autorização para Ampliação dos Limites de Movimentação e Empenho (art. 8º, caput , inciso I) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.146.642.780 |
17.146.642.780 |
17.146.642.780 |
|
|
Total da Avaliação do 1º Bimestre |
137.383.796.243 |
22.955.314.410 |
8.768.428.375 |
3.071.155.338 |
94.119.774.059 |
128.914.672.182 |
266.298.468.425 |
( Anexo XIV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
FLUXO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE QUE TRATA O ANEXO VIII
R$ mil
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
Até Mar. |
Até Abr. |
Até Mai. |
Até Jun. |
Até Jul. |
Até Ago. |
Até Set. |
Até Out. |
Até Nov. |
Até Dez. |
|
|
20000 |
Presidência da República |
125.052 |
180.627 |
236.202 |
291.777 |
347.352 |
402.927 |
458.502 |
514.077 |
569.652 |
625.227 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
91.579 |
122.196 |
152.813 |
183.430 |
214.046 |
244.663 |
275.280 |
305.896 |
336.513 |
367.130 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
38.519 |
52.157 |
65.795 |
79.432 |
93.070 |
106.708 |
120.345 |
133.983 |
147.621 |
161.259 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
121.651 |
162.353 |
203.056 |
243.759 |
284.462 |
325.164 |
365.868 |
406.570 |
447.273 |
487.976 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
1.881.383 |
2.700.345 |
3.519.307 |
4.338.268 |
5.157.230 |
5.976.192 |
6.795.153 |
7.614.115 |
8.433.077 |
9.252.038 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
8.146 |
10.866 |
13.585 |
16.304 |
19.023 |
21.743 |
24.462 |
27.181 |
29.900 |
32.619 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
900.307 |
969.680 |
1.039.053 |
1.108.427 |
1.177.800 |
1.247.172 |
1.316.545 |
1.385.919 |
1.455.292 |
1.524.665 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
20.165 |
27.610 |
35.055 |
42.501 |
49.946 |
57.391 |
64.836 |
72.281 |
79.726 |
87.171 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
118.070 |
154.531 |
190.993 |
227.454 |
263.916 |
300.378 |
336.839 |
373.301 |
409.762 |
446.224 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
19.528.993 |
26.425.088 |
33.321.183 |
40.217.279 |
47.113.374 |
54.112.840 |
61.112.306 |
68.215.145 |
75.421.353 |
82.937.676 |
|
37000 |
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União |
4.832 |
6.475 |
8.118 |
9.761 |
11.404 |
13.047 |
14.690 |
16.333 |
17.976 |
19.619 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
32.030 |
43.330 |
54.630 |
65.930 |
77.231 |
88.531 |
99.831 |
111.131 |
122.432 |
133.732 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
22.231 |
29.765 |
37.300 |
44.834 |
52.368 |
59.903 |
67.437 |
74.972 |
82.506 |
90.041 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
8.423 |
11.302 |
14.182 |
17.061 |
19.940 |
22.820 |
25.699 |
28.579 |
31.458 |
34.337 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
15.888 |
21.308 |
26.728 |
32.149 |
37.569 |
42.990 |
48.410 |
53.830 |
59.251 |
64.671 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
39.455 |
52.370 |
65.284 |
78.198 |
91.113 |
104.027 |
116.942 |
129.857 |
142.771 |
155.684 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
12.657 |
19.183 |
25.709 |
32.235 |
38.761 |
45.287 |
51.813 |
58.339 |
64.865 |
71.392 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
1.970.657 |
2.722.644 |
3.474.632 |
4.226.620 |
4.978.607 |
5.730.595 |
6.482.583 |
7.234.570 |
7.986.558 |
8.738.546 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
14.125 |
19.227 |
24.329 |
29.430 |
34.532 |
39.633 |
44.735 |
49.837 |
54.938 |
60.040 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
1.035 |
1.388 |
1.741 |
2.094 |
2.447 |
2.800 |
3.153 |
3.506 |
3.859 |
4.212 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
7.235.878 |
9.670.043 |
12.104.207 |
14.538.372 |
16.972.536 |
19.406.699 |
21.840.864 |
24.275.028 |
26.709.193 |
29.143.357 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
23.074 |
29.785 |
36.496 |
43.207 |
49.918 |
56.629 |
63.340 |
70.051 |
76.762 |
83.473 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
35 |
49 |
63 |
77 |
91 |
105 |
119 |
133 |
147 |
161 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
18.013 |
23.903 |
29.793 |
35.684 |
41.574 |
47.465 |
53.355 |
59.246 |
65.136 |
71.027 |
|
71000 |
Encargos Financeiros da União - Demais |
132.132 |
1.714.190 |
1.823.203 |
1.928.849 |
2.071.264 |
2.251.190 |
2.273.728 |
2.366.467 |
2.366.467 |
2.366.467 |
|
71102 |
Encargos Financeiros da União - MPDG |
50.769 |
76.153 |
101.537 |
126.922 |
152.306 |
177.691 |
203.075 |
228.459 |
253.844 |
279.228 |
|
73000 |
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios |
19.281 |
23.791 |
45.699 |
59.327 |
73.180 |
75.403 |
100.484 |
102.626 |
119.019 |
143.755 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
371 |
558 |
747 |
938 |
1.126 |
1.314 |
1.504 |
1.692 |
1.878 |
2.070 |
|
|
Total Geral |
32.434.751 |
45.270.917 |
56.651.440 |
68.020.319 |
79.426.186 |
90.961.307 |
102.361.898 |
113.913.124 |
125.489.229 |
137.383.797 |
( Anexo XV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2018
|
R$ milhões |
|||||||
|
DESPESAS |
REALIZADO |
PREVISTO |
TOTAL |
||||
|
1º Bim. |
2º Bim. |
3º Bim. |
4º Bim. |
5º Bim. |
6º Bim. |
||
|
DESPESAS |
202.829 |
247.354 |
217.871 |
228.162 |
226.333 |
251.747 |
1.374.296 |
|
Benefícios da Previdência |
87.771 |
94.983 |
90.663 |
96.284 |
108.124 |
114.548 |
592.372 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
48.193 |
48.593 |
46.886 |
53.018 |
45.802 |
60.061 |
302.554 |
|
Outras Desp. Obrigatórias |
36.252 |
46.326 |
31.030 |
36.700 |
30.096 |
32.667 |
213.071 |
|
Abono e Seguro Desemprego |
11.326 |
10.072 |
7.427 |
9.921 |
9.071 |
9.078 |
56.896 |
|
Anistiados |
34 |
56 |
40 |
46 |
39 |
60 |
275 |
|
Auxílio à CDE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações |
88 |
122 |
126 |
120 |
119 |
149 |
724 |
|
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV |
9.118 |
9.270 |
9.465 |
9.382 |
9.479 |
9.190 |
55.904 |
|
Complemento do FGTS |
463 |
1.393 |
928 |
928 |
928 |
930 |
5.571 |
|
Créditos Extraordinários |
51 |
249 |
270 |
270 |
270 |
277 |
1.388 |
|
Desoneração MP 540, 563 e 582 |
1.778 |
3.635 |
2.318 |
2.107 |
2.204 |
1.656 |
13.699 |
|
Despesas com Convênios/Doações (Poder Executivo) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fabricação de Cédulas e Moedas |
68 |
161 |
145 |
193 |
163 |
150 |
881 |
|
Fundef / Fundeb - Complementação |
3.880 |
2.210 |
1.928 |
1.928 |
1.928 |
1.928 |
13.801 |
|
Fundo Constitucional do DF |
211 |
292 |
260 |
251 |
296 |
345 |
1.655 |
|
Fundos FDA, FDNE e FDCO |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU |
1.575 |
2.292 |
2.508 |
2.336 |
2.277 |
3.900 |
14.888 |
|
Lei Kandir |
318 |
318 |
318 |
318 |
318 |
328 |
1.920 |
|
Reserva de Contingência |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
|
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC |
504 |
13.098 |
336 |
336 |
336 |
475 |
15.086 |
|
Subsídios, Subvenções e Proagro |
6.231 |
1.771 |
1.876 |
7.529 |
1.629 |
3.195 |
22.231 |
|
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos |
43 |
50 |
47 |
60 |
39 |
54 |
293 |
|
Transferência Multas ANEEL |
218 |
159 |
144 |
148 |
150 |
102 |
921 |
|
Concessão de Financiamento de FIES |
345 |
1.178 |
1.177 |
824 |
847 |
850 |
5.221 |
|
Financiamento de Campanha Eleitoral |
- |
- |
1.716 |
- |
- |
- |
1.716 |
|
Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo |
30.613 |
57.452 |
49.292 |
42.160 |
42.311 |
44.470 |
266.298 |
( Anexo XVII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DISCRICIONÁRIAS POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR
|
R$ mil |
||||||||
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO |
LIMITE DE EMPENHO |
|
Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamentos |
|
LIMITE DE PAGAMENTO |
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c = b-a) |
(d) |
(e = b+d) |
(f) |
(f-e) |
|
20000 |
Presidência da República |
1.946.661 |
1.376.934 |
-569.727 |
2.165.199 |
3.542.133 |
1.376.934 |
-2.165.199 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
1.460.057 |
1.233.934 |
-226.123 |
876.329 |
2.110.263 |
1.029.890 |
-1.080.373 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
4.073.064 |
3.484.609 |
-588.455 |
1.818.183 |
5.302.792 |
3.266.221 |
-2.036.571 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
5.522.448 |
5.066.869 |
-455.579 |
1.478.410 |
6.545.279 |
4.713.598 |
-1.831.681 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
24.330.494 |
21.805.602 |
-2.524.893 |
12.149.104 |
33.954.706 |
21.323.805 |
-12.630.901 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
883.999 |
752.021 |
-131.978 |
99.762 |
851.783 |
663.861 |
-187.922 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
2.835.132 |
2.498.626 |
-336.506 |
1.614.164 |
4.112.790 |
2.193.688 |
-1.919.102 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
745.823 |
668.065 |
-77.759 |
141.666 |
809.730 |
517.264 |
-292.466 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
1.273.772 |
1.180.919 |
-92.853 |
150.441 |
1.331.360 |
1.156.432 |
-174.928 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
21.073.939 |
18.338.373 |
-2.735.566 |
9.238.996 |
27.577.368 |
16.556.543 |
-11.020.825 |
|
37000 |
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União |
95.843 |
95.843 |
0 |
25.521 |
121.364 |
86.300 |
-35.064 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
1.789.762 |
838.683 |
-951.079 |
529.245 |
1.367.928 |
835.891 |
-532.037 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
688.527 |
637.472 |
-51.055 |
532.664 |
1.170.136 |
465.946 |
-704.190 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
520.113 |
504.299 |
-15.814 |
393.833 |
898.132 |
442.913 |
-455.219 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
861.866 |
769.863 |
-92.003 |
201.697 |
971.560 |
595.460 |
-376.100 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
4.664.542 |
2.649.439 |
-2.015.103 |
820.360 |
3.469.799 |
1.979.136 |
-1.490.663 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
802.765 |
627.772 |
-174.992 |
1.366.201 |
1.993.974 |
506.141 |
-1.487.833 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
8.678.880 |
6.999.989 |
-1.678.891 |
3.745.621 |
10.745.610 |
5.090.484 |
-5.655.126 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
2.070.132 |
1.068.081 |
-1.002.051 |
1.526.339 |
2.594.420 |
1.068.081 |
-1.526.339 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
628.386 |
490.453 |
-137.933 |
1.791.254 |
2.281.707 |
396.394 |
-1.885.313 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
4.902.399 |
4.351.335 |
-551.063 |
1.000.971 |
5.352.306 |
4.004.738 |
-1.347.568 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
1.344.060 |
979.860 |
-364.200 |
1.438.398 |
2.418.258 |
832.192 |
-1.586.066 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
2.490 |
2.490 |
0 |
134 |
2.624 |
1.568 |
-1.056 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
381.873 |
381.873 |
0 |
112.906 |
494.779 |
370.418 |
-124.361 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
191.341 |
169.727 |
-21.614 |
37.755 |
207.481 |
150.406 |
-57.075 |
|
|
SUBTOTAL |
91.768.369 |
76.973.131 |
-14.795.238 |
43.255.151 |
120.228.283 |
69.624.304 |
-50.603.979 |
|
|
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC |
25.306.719 |
22.955.314 |
-2.351.405 |
28.442.123 |
51.397.437 |
20.957.721 |
-30.439.716 |
|
|
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS (RP6) |
8.768.428 |
8.768.428 |
0 |
10.415.616 |
19.184.044 |
8.768.428 |
-10.415.616 |
|
|
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA (RP7) |
3.071.155 |
3.071.155 |
0 |
2.799.290 |
5.870.445 |
3.071.155 |
-2.799.290 |
|
|
TOTAL |
128.914.672 |
111.768.029 |
-17.146.643 |
84.912.180 |
196.680.209 |
102.421.608 |
-94.258.601 |
( Anexo XVIII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR
|
R$ mil |
||||||||
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO |
VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO |
|
Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamentos |
|
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c = b-a) |
(d) |
(e = b+d) |
(f) |
(f-e) |
|
20000 |
Presidência da República |
625.227 |
625.227 |
0 |
110.786 |
736.012 |
625.227 |
-110.785 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
367.130 |
367.130 |
0 |
4.250 |
371.379 |
367.130 |
-4.249 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
161.259 |
161.259 |
0 |
18.812 |
180.070 |
161.259 |
-18.811 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
487.976 |
487.976 |
0 |
9.490 |
497.466 |
487.976 |
-9.490 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
9.252.038 |
9.252.038 |
0 |
239.902 |
9.491.940 |
9.252.038 |
-239.902 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
32.619 |
32.619 |
0 |
305 |
32.924 |
32.619 |
-305 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
1.524.665 |
1.524.665 |
0 |
547.585 |
2.072.250 |
1.524.665 |
-547.585 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
2.453.639 |
2.453.639 |
0 |
2.360 |
2.455.999 |
2.453.638 |
-2.361 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
446.224 |
446.224 |
0 |
5.400 |
451.624 |
446.224 |
-5.400 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
82.937.676 |
82.937.676 |
0 |
5.409.521 |
88.347.197 |
82.937.676 |
-5.409.521 |
|
37000 |
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União |
19.619 |
19.619 |
0 |
90 |
19.709 |
19.619 |
-90 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
133.732 |
133.732 |
0 |
52.316 |
186.048 |
133.732 |
-52.316 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
90.041 |
90.041 |
0 |
3.248 |
93.288 |
90.041 |
-3.247 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
34.337 |
34.337 |
0 |
2.865 |
37.202 |
34.337 |
-2.865 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
64.671 |
64.671 |
0 |
269 |
64.940 |
64.671 |
-269 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
578.668 |
578.668 |
0 |
2.619 |
581.287 |
578.667 |
-2.620 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
71.391 |
71.391 |
0 |
1.631 |
73.022 |
71.392 |
-1.630 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
8.738.546 |
8.738.546 |
0 |
1.903.570 |
10.642.116 |
8.738.546 |
-1.903.570 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
60.040 |
60.040 |
0 |
2.545 |
62.585 |
60.040 |
-2.545 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
4.212 |
4.212 |
0 |
39 |
4.251 |
4.212 |
-39 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
29.143.357 |
29.143.357 |
0 |
44.510 |
29.187.867 |
29.143.357 |
-44.510 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
83.473 |
83.473 |
0 |
11.684 |
95.157 |
83.473 |
-11.684 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
161 |
161 |
0 |
45 |
206 |
161 |
-45 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
71.027 |
71.027 |
0 |
2.908 |
73.935 |
71.027 |
-2.908 |
|
73000 |
Transferências a Estados, DF e Municípios |
0 |
0 |
0 |
696 |
696 |
0 |
-696 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
2.070 |
2.070 |
0 |
0 |
2.070 |
2.070 |
-0 |
|
|
TOTAL |
137.383.796 |
137.383.796 |
0 |
8.377.445 |
145.761.241 |
137.383.797 |
-8.377.444 |
Nota: Refere-se às despesas constantes no Anexo VII, indicadas com controle de fluxo financeiro “sim”.
*
