DECRETO Nº 9.390, DE 30 DE MAIO DE 2018
Altera o Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2018.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 55, § 1º, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017,
DECRETA :
Art. 1º O Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 8º .......................................................................
I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I, até o valor de R$ 11.798.693.550,00 (onze bilhões, setecentos e noventa e oito milhões, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta reais), e, nos Anexos II a V e XIV, até o valor de R$ 22.781.293.000,00 (vinte e dois bilhões, setecentos e oitenta e um milhões, duzentos e noventa e três mil reais);
...................................................................................” (NR)
Art. 2º Os Anexos I , II, III , IV , V , IX, X , XI , XII , XIII , XIV , XV , XVII e XVIII ao Decreto nº 9.276, de 2018 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII, XIII e XIV a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia
Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2018 - Edição extra
(Anexo I ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
Despesas Discricionárias |
||||
|
Órgãos |
PAC |
Emendas Impositivas |
Demais |
Total |
||
|
|
|
|
Individuais |
Bancada |
|
|
|
20000 |
Presidência da República |
18.909.001 |
100.331.092 |
0 |
1.762.085.374 |
1.881.325.467 |
|
22000 |
Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
0 |
377.132.260 |
313.240.007 |
1.473.853.926 |
2.164.226.193 |
|
24000 |
Min. da Ciência, Tec., Inov. e Comunicações |
499.867.625 |
27.395.750 |
0 |
3.659.608.975 |
4.186.872.350 |
|
25000 |
Min. da Fazenda |
0 |
0 |
0 |
6.566.869.480 |
6.566.869.480 |
|
26000 |
Min. da Educação |
190.247.296 |
360.585.820 |
312.366.234 |
22.211.101.712 |
23.074.301.062 |
|
28000 |
Min. da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
0 |
6.450.000 |
0 |
772.021.073 |
778.471.073 |
|
30000 |
Min. da Justiça e Segurança Pública |
0 |
167.314.645 |
135.273.247 |
2.653.125.932 |
2.955.713.824 |
|
32000 |
Min. de Minas e Energia |
67.352.486 |
700.000 |
0 |
667.063.750 |
735.116.236 |
|
35000 |
Min. das Relações Exteriores |
0 |
0 |
0 |
1.180.919.418 |
1.180.919.418 |
|
36000 |
Min. da Saúde |
520.225.798 |
4.854.380.307 |
817.868.587 |
18.596.852.638 |
24.789.327.330 |
|
37000 |
Min. da Transparência e Controladoria-Geral da União |
0 |
0 |
0 |
95.843.061 |
95.843.061 |
|
39000 |
Min. dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
9.260.287.160 |
5.240.000 |
522.185.976 |
988.682.631 |
10.776.395.767 |
|
40000 |
Min. do Trabalho |
0 |
8.380.000 |
0 |
667.472.256 |
675.852.256 |
|
42000 |
Min. da Cultura |
168.000.000 |
95.389.452 |
0 |
559.478.578 |
822.868.030 |
|
44000 |
Min. do Meio Ambiente |
0 |
8.583.408 |
0 |
790.862.510 |
799.445.918 |
|
47000 |
Min. do Planejamento, Des. e Gestão |
60.000.000 |
1.486.135 |
0 |
2.669.439.254 |
2.730.925.389 |
|
51000 |
Min. do Esporte |
49.931.813 |
363.784.239 |
0 |
656.072.479 |
1.069.788.531 |
|
52000 |
Min. da Defesa |
4.263.475.360 |
229.085.056 |
50.746.494 |
7.396.821.194 |
11.940.128.104 |
|
53000 |
Min. da Integração Nacional |
1.947.923.910 |
556.018.431 |
567.392.323 |
1.781.871.465 |
4.853.206.129 |
|
54000 |
Min. do Turismo |
105.000.000 |
288.228.245 |
0 |
644.853.380 |
1.038.081.625 |
|
55000 |
Min. do Desenvolvimento Social |
0 |
109.707.572 |
0 |
4.618.062.766 |
4.727.770.338 |
|
56000 |
Min. das Cidades |
6.103.882.922 |
1.125.704.832 |
352.082.470 |
1.029.860.082 |
8.611.530.306 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
0 |
0 |
0 |
2.489.715 |
2.489.715 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
0 |
0 |
0 |
381.873.231 |
381.873.231 |
|
81000 |
Min. dos Direitos Humanos |
0 |
82.531.131 |
0 |
194.106.669 |
276.637.800 |
|
|
TOTAL |
23.255.103.369 |
8.768.428.375 |
3.071.155.338 |
82.021.291.550 |
117.115.978.632 |
(Anexo II ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2)
|
|
R$ mil |
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATÉ MAI |
ATÉ JUN |
ATÉ JUL |
ATÉ AGO |
ATÉ SET |
ATÉ OUT |
ATÉ NOV |
ATÉ DEZ |
|
|
20000 |
Presidência da República |
720.052 |
852.427 |
966.748 |
1.049.850 |
1.132.952 |
1.216.054 |
1.299.156 |
1.382.258 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
290.961 |
355.961 |
420.961 |
485.961 |
550.961 |
636.611 |
754.000 |
855.419 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
1.104.576 |
1.300.307 |
1.496.038 |
1.691.769 |
1.887.499 |
2.083.230 |
2.278.961 |
2.474.692 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
1.165.535 |
1.389.307 |
1.606.779 |
1.824.251 |
2.042.813 |
2.218.285 |
2.393.757 |
2.558.872 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
8.263.305 |
9.714.263 |
11.165.222 |
12.616.180 |
14.067.139 |
15.518.097 |
16.969.056 |
18.420.013 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
186.144 |
239.666 |
293.190 |
346.714 |
400.237 |
453.761 |
507.284 |
560.807 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
881.427 |
1.066.418 |
1.250.172 |
1.420.938 |
1.587.558 |
1.771.991 |
1.964.514 |
2.155.793 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
112.166 |
174.965 |
195.971 |
227.657 |
247.692 |
276.879 |
309.401 |
340.255 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
503.052 |
619.032 |
742.716 |
793.432 |
937.067 |
1.005.899 |
1.080.479 |
1.152.184 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
8.732.999 |
10.259.720 |
11.283.106 |
12.306.492 |
13.329.878 |
14.341.931 |
15.369.774 |
16.452.285 |
|
37000 |
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União |
37.244 |
44.244 |
51.244 |
58.244 |
65.244 |
72.244 |
79.244 |
86.300 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
319.866 |
381.871 |
439.073 |
498.037 |
551.951 |
600.420 |
653.747 |
704.646 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
138.278 |
152.706 |
159.672 |
170.708 |
177.048 |
184.095 |
190.305 |
196.933 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
178.626 |
215.606 |
248.482 |
287.517 |
320.033 |
356.260 |
393.550 |
430.308 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
141.380 |
182.977 |
224.867 |
266.772 |
305.210 |
337.276 |
371.585 |
404.772 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
618.507 |
687.464 |
750.633 |
833.752 |
898.402 |
951.887 |
989.395 |
1.026.996 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
204.868 |
253.644 |
308.555 |
348.707 |
380.240 |
420.067 |
464.174 |
506.141 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
1.323.567 |
1.600.800 |
1.908.033 |
2.215.266 |
2.522.499 |
2.829.732 |
3.136.965 |
3.444.199 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
948.553 |
1.168.386 |
1.306.722 |
1.336.909 |
1.350.444 |
1.361.538 |
1.382.749 |
1.398.901 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
276.773 |
290.432 |
305.336 |
319.553 |
336.103 |
351.005 |
370.937 |
395.854 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
1.348.060 |
1.559.819 |
1.771.578 |
1.983.337 |
2.190.384 |
2.397.431 |
2.604.478 |
2.811.525 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
199.888 |
243.408 |
300.072 |
356.737 |
423.401 |
490.066 |
556.732 |
623.396 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
733 |
767 |
904 |
1.060 |
1.182 |
1.304 |
1.439 |
1.568 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
157.495 |
189.247 |
233.341 |
265.158 |
283.353 |
317.079 |
341.396 |
370.418 |
|
71101 |
Encargos Financeiros da União - MF |
688.097 |
787.841 |
887.585 |
987.330 |
1.087.074 |
1.186.818 |
1.186.818 |
1.186.818 |
|
71102 |
Encargos Financeiros da União - MPDG |
351.007 |
437.106 |
523.205 |
609.303 |
695.402 |
781.501 |
867.599 |
953.698 |
|
73000 |
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios |
4.896 |
7.004 |
7.598 |
8.692 |
9.867 |
11.119 |
12.897 |
14.412 |
|
74000 |
Operações Oficiais de Crédito |
782.887 |
849.688 |
916.489 |
983.290 |
1.050.091 |
1.116.892 |
1.183.693 |
1.250.494 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
64.227 |
75.664 |
87.100 |
98.536 |
109.972 |
121.408 |
132.845 |
144.281 |
|
TOTAL |
29.745.169 |
35.100.740 |
39.851.392 |
44.392.152 |
48.941.696 |
53.410.880 |
57.846.930 |
62.304.238 |
|
(1). Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 194, 195, 196, 250, 263, 280, 281, 293, 294, 295, 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(2). Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
(Anexo III ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2)
|
|
R$ mil |
|
RGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATÉ MAI |
ATÉ JUN |
ATÉ JUL |
ATÉ AGO |
ATÉ SET |
ATÉ OUT |
ATÉ NOV |
ATÉ DEZ |
|
|
20000 |
Presidência da República |
73.982 |
95.832 |
108.343 |
122.167 |
131.932 |
146.573 |
155.761 |
167.676 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
84.787 |
97.677 |
109.796 |
127.089 |
140.861 |
153.314 |
163.268 |
174.471 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
305.631 |
375.045 |
444.459 |
513.873 |
583.287 |
652.701 |
722.115 |
791.529 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
352.259 |
428.787 |
505.315 |
581.843 |
658.371 |
734.899 |
811.427 |
880.312 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
469.736 |
581.842 |
693.947 |
806.053 |
918.158 |
1.030.264 |
1.142.369 |
1.254.475 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
41.242 |
50.072 |
58.902 |
67.732 |
76.563 |
85.393 |
94.223 |
103.054 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
26.524 |
28.242 |
29.960 |
31.584 |
32.898 |
34.677 |
36.146 |
37.895 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
58.947 |
74.149 |
87.995 |
105.115 |
120.749 |
137.680 |
158.256 |
177.009 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
1.786 |
2.176 |
2.316 |
3.292 |
3.599 |
3.951 |
4.031 |
4.248 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
10.650 |
12.744 |
14.838 |
16.932 |
19.026 |
21.120 |
23.214 |
25.308 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
71.393 |
86.653 |
104.951 |
120.210 |
135.469 |
150.728 |
165.987 |
181.245 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
135.427 |
150.063 |
169.875 |
184.807 |
215.425 |
232.608 |
251.151 |
269.013 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
4.893 |
5.993 |
7.093 |
8.193 |
9.293 |
10.393 |
11.505 |
12.605 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
63.694 |
80.289 |
91.033 |
110.360 |
134.622 |
152.371 |
172.000 |
190.688 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
28.787 |
53.239 |
73.244 |
96.754 |
98.404 |
98.502 |
99.726 |
100.387 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
723.357 |
880.918 |
1.008.479 |
1.136.040 |
1.263.601 |
1.391.162 |
1.518.724 |
1.646.285 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
13.580 |
15.419 |
18.429 |
20.698 |
22.261 |
26.055 |
28.946 |
32.288 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
162 |
216 |
270 |
324 |
378 |
432 |
486 |
540 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
462.423 |
566.822 |
671.220 |
775.619 |
880.018 |
984.416 |
1.088.815 |
1.193.213 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
89.345 |
112.766 |
135.438 |
158.109 |
170.781 |
183.452 |
196.123 |
208.796 |
|
71000 |
Encargos Financeiros da União - Demais |
177 |
220 |
263 |
307 |
350 |
393 |
437 |
480 |
|
71101 |
Encargos Financeiros da União - MF |
125.796 |
1.365.796 |
1.365.796 |
1.435.796 |
1.435.796 |
1.625.796 |
1.625.796 |
1.625.796 |
|
71102 |
Encargos Financeiros da União - MPDG |
16.779 |
20.895 |
25.011 |
29.128 |
33.244 |
37.360 |
41.477 |
45.593 |
|
74000 |
Operações Oficiais de Crédito |
146.771 |
182.778 |
218.786 |
254.793 |
290.801 |
326.808 |
362.816 |
398.823 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
2.254 |
2.807 |
3.360 |
3.913 |
4.466 |
5.019 |
5.572 |
6.125 |
|
TOTAL |
3.310.382 |
5.271.440 |
5.949.119 |
6.710.731 |
7.380.353 |
8.226.067 |
8.880.371 |
9.527.854 |
|
(1). Fontes: 150, 163, 180, 250, 263, 280, 293 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(2). Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
(Anexo IV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC (1)
|
|
R$ mil |
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATÉ MAI |
ATÉ JUN |
ATÉ JUL |
ATÉ AGO |
ATÉ SET |
ATÉ OUT |
ATÉ NOV |
ATÉ DEZ |
|
|
20000 |
Presidência da República |
13.224 |
13.905 |
14.586 |
15.267 |
15.948 |
16.629 |
17.310 |
17.990 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
363.234 |
394.717 |
426.201 |
457.685 |
489.169 |
520.652 |
552.136 |
583.620 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
249.750 |
302.125 |
354.500 |
406.875 |
459.250 |
511.625 |
564.000 |
616.371 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
27.283 |
29.347 |
32.940 |
39.530 |
46.236 |
52.942 |
59.648 |
66.354 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
189.308 |
248.962 |
308.616 |
368.270 |
427.924 |
487.578 |
547.232 |
606.886 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
3.928.404 |
4.745.300 |
5.505.300 |
6.265.300 |
7.025.300 |
7.785.300 |
8.545.300 |
9.302.300 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
36.592 |
47.388 |
58.184 |
68.980 |
79.776 |
90.572 |
101.368 |
112.164 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
21.536 |
22.536 |
23.536 |
24.536 |
25.536 |
26.536 |
27.536 |
28.536 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
12.888 |
17.832 |
22.776 |
27.720 |
32.664 |
37.608 |
42.552 |
47.496 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
1.927.668 |
2.331.715 |
2.576.095 |
2.820.476 |
3.064.856 |
3.309.236 |
3.553.616 |
3.797.996 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
720.000 |
870.000 |
1.020.000 |
1.170.000 |
1.290.000 |
1.410.000 |
1.530.000 |
1.650.000 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
39.630 |
43.019 |
46.408 |
47.408 |
48.408 |
49.408 |
50.408 |
51.408 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
48.600 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
1.164.000 |
1.566.000 |
1.968.000 |
2.370.000 |
2.772.000 |
3.174.000 |
3.576.000 |
3.978.000 |
|
TOTAL |
8.742.117 |
10.681.446 |
12.405.742 |
14.130.647 |
15.825.667 |
17.520.686 |
19.215.706 |
20.907.721 |
|
(1). Não inclui emendas PAC.
(Anexo V ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVO A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS E EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA ESTADUAL
|
|
R$ mil |
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATÉ MAI |
ATÉ JUN |
ATÉ JUL |
ATÉ AGO |
ATÉ SET |
ATÉ OUT |
ATÉ NOV |
ATÉ DEZ |
|
Emendas Impositivas Individuais |
5.313.337 |
6.092.635 |
6.371.933 |
6.651.231 |
6.930.529 |
7.209.827 |
7.989.125 |
8.768.428 |
|
Emendas Impositivas de Bancada |
1.848.543 |
2.127.739 |
2.236.935 |
2.346.131 |
2.455.327 |
2.564.523 |
2.843.719 |
3.071.155 |
|
TOTAL |
7.161.880 |
8.220.374 |
8.608.868 |
8.997.362 |
9.385.856 |
9.774.350 |
10.832.844 |
11.839.583 |
(Anexo IX ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2018 - RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
|
|
R$ milhões |
|
DISCRIMINAÇÃO |
REALIZADA |
PREVISTA |
|
||||
|
1º Bim. |
2º Bim. |
3º Bim. |
4º Bim. |
5º Bim. |
6º Bim. |
Total |
|
|
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL |
192.160 |
170.325 |
148.851 |
154.748 |
173.420 |
171.550 |
1.011.054 |
|
ADMINISTRADA PELA RFB (*) |
177.119 |
153.127 |
132.355 |
137.492 |
145.703 |
151.404 |
897.199 |
|
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS |
9.864 |
10.519 |
4.736 |
10.741 |
11.019 |
4.598 |
51.476 |
|
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES |
2.085 |
2.184 |
2.241 |
2.138 |
2.139 |
3.124 |
13.912 |
|
CONCESSÕES E PERMISSÕES |
560 |
411 |
1.600 |
607 |
11.755 |
7.750 |
22.683 |
|
DEMAIS |
2.533 |
4.084 |
7.919 |
3.770 |
2.803 |
4.674 |
25.784 |
|
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS |
70.275 |
74.733 |
74.350 |
71.970 |
72.678 |
95.497 |
459.502 |
|
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL |
58.845 |
62.259 |
61.577 |
62.646 |
63.483 |
84.972 |
393.782 |
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO |
4.456 |
3.195 |
3.283 |
3.315 |
3.396 |
3.456 |
21.101 |
|
FONTES PRÓPRIAS |
2.139 |
2.397 |
2.602 |
2.034 |
2.066 |
3.000 |
14.238 |
|
DEMAIS |
4.834 |
6.882 |
6.888 |
3.975 |
3.733 |
4.069 |
30.381 |
|
TOTAL |
262.435 |
245.058 |
223.201 |
226.718 |
246.098 |
267.046 |
1.470.556 |
(Anexo X ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2018 - LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
|
|
R$ milhões |
|
RECEITAS |
REALIZADA |
PREVISTA |
TOTAL |
||||
|
1º Bim. |
2º Bim. |
3º Bim. |
4º Bim. |
5º Bim. |
6º Bim. |
||
|
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO |
6.076 |
6.331 |
6.680 |
7.200 |
7.645 |
7.495 |
41.427 |
|
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO |
21 |
29 |
6 |
9 |
4 |
4 |
73 |
|
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |
9.359 |
8.971 |
9.040 |
9.222 |
10.236 |
10.477 |
57.305 |
|
I.P.I. - FUMO |
989 |
852 |
820 |
814 |
914 |
777 |
5.165 |
|
I.P.I. - BEBIDAS |
545 |
446 |
447 |
373 |
510 |
605 |
2.927 |
|
I.P.I. - AUTOMÓVEIS |
707 |
848 |
845 |
825 |
925 |
904 |
5.053 |
|
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO |
2.491 |
2.681 |
3.045 |
3.315 |
3.510 |
3.397 |
18.438 |
|
I.P.I. - OUTROS |
4.626 |
4.145 |
3.883 |
3.895 |
4.378 |
4.794 |
25.721 |
|
IMPOSTO SOBRE A RENDA |
75.258 |
66.165 |
48.671 |
47.336 |
51.541 |
57.663 |
346.634 |
|
I.R. - PESSOA FÍSICA |
2.971 |
10.442 |
6.225 |
5.268 |
4.998 |
3.515 |
33.420 |
|
I.R. - PESSOA JURÍDICA |
34.188 |
21.723 |
13.392 |
19.855 |
21.780 |
16.564 |
127.501 |
|
I.R. - RETIDO NA FONTE |
38.099 |
34.001 |
29.054 |
22.214 |
24.763 |
37.584 |
185.714 |
|
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO |
21.426 |
20.641 |
13.159 |
10.121 |
12.776 |
18.972 |
97.095 |
|
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL |
8.332 |
6.998 |
10.548 |
5.949 |
5.952 |
10.678 |
48.457 |
|
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR |
5.989 |
4.790 |
3.586 |
4.121 |
4.052 |
5.756 |
28.295 |
|
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS |
2.352 |
1.571 |
1.761 |
2.023 |
1.984 |
2.178 |
11.868 |
|
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS |
5.878 |
5.941 |
5.943 |
6.207 |
6.189 |
6.569 |
36.726 |
|
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
44 |
22 |
36 |
34 |
1.040 |
225 |
1.401 |
|
CONVENIADO |
40 |
20 |
32 |
30 |
936 |
202 |
1.261 |
|
NÃO CONVENIADO |
4 |
2 |
4 |
3 |
104 |
22 |
140 |
|
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL |
42.416 |
38.192 |
40.144 |
41.473 |
42.113 |
43.910 |
248.247 |
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP |
11.556 |
10.352 |
10.578 |
10.954 |
11.063 |
11.689 |
66.192 |
|
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO |
20.614 |
12.698 |
7.727 |
11.588 |
12.229 |
9.381 |
74.237 |
|
CIDE - COMBUSTÍVEIS |
872 |
869 |
926 |
1.009 |
1.033 |
1.012 |
5.721 |
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF |
30 |
70 |
121 |
107 |
90 |
79 |
495 |
|
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS |
4.995 |
3.488 |
2.485 |
2.353 |
2.520 |
2.900 |
18.741 |
|
RECEITAS DE LOTERIAS |
1.069 |
692 |
1.005 |
893 |
947 |
1.121 |
5.728 |
|
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO |
726 |
608 |
496 |
529 |
544 |
546 |
3.449 |
|
DEMAIS |
3.201 |
2.188 |
984 |
931 |
1.028 |
1.233 |
9.565 |
|
RECEITA ADMINISTRADA |
177.119 |
153.127 |
132.355 |
137.492 |
145.703 |
151.404 |
897.199 |
(Anexo XI ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2018
|
|
R$ mil |
|
|
VALORES ACUMULADOS |
|
|
DISCRIMINAÇÃO |
QUADRIMESTRES |
|
|
|
II |
III |
|
I - Receitas |
24.643 |
40.150 |
|
II - Despesas |
23.594 |
38.667 |
|
Investimentos |
1.403 |
2.525 |
|
Demais Despesas (*) |
22.191 |
36.142 |
|
III - Ajuste Competência/Caixa |
(1.315) |
(621) |
|
IV - Juros |
677 |
1.015 |
|
|
|
|
|
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (I-II+III-IV) |
(943) |
(153) |
|
(*) Inclui ajuste metodológico |
||
(Anexo XII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2018
|
|
R$ milhões |
|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO |
Jan-Ago |
Jan-Dez |
|
|
|
|
|
|
||
|
1. RECEITA TOTAL |
712.084 |
1.076.774 |
|
1.1 Receita Administrada pela RFB |
600.092 |
897.199 |
|
1.2 Receitas Não Administradas |
111.991 |
179.574 |
|
|
||
|
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS |
167.680 |
247.639 |
|
2.1 FPE/FPM/IPI-EE |
129.133 |
191.534 |
|
2.2 Demais |
38.547 |
56.105 |
|
|
||
|
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) |
544.404 |
829.134 |
|
|
||
|
4. DESPESAS |
520.481 |
783.346 |
|
4.1 Pessoal e Encargos Sociais |
195.998 |
302.405 |
|
4.2 Outras Correntes e de Capital |
324.483 |
480.942 |
|
4.2.1 Não Discricionárias |
138.287 |
199.231 |
|
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes |
186.197 |
281.711 |
|
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU |
8.664 |
14.863 |
|
4.2.2.2 Poder Executivo |
177.533 |
266.847 |
|
|
||
|
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) |
23.923 |
45.788 |
|
|
||
|
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) |
(123.936) |
(198.591) |
|
6.1 Arrecadação Líquida INSS |
245.328 |
393.782 |
|
6.2 Benefícios da Previdência |
369.263 |
592.372 |
|
|
||
|
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) |
(100.013) |
(152.802) |
|
|
||
|
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS |
(943) |
(153) |
|
|
||
|
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL E COMPENSAÇÃO A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS (7+8) |
(100.956) |
(152.956) |
|
|
|
|
(Anexo XIII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO E AS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS
|
|
|
R$ 1,00 |
||||||
|
|
|
|
Despesas Discricionárias |
Total |
||||
|
Órgãos |
Obrigatórias |
PAC |
Emendas Impositivas |
Demais |
Total |
Geral |
||
|
|
|
|
|
Individuais |
Bancada |
|
|
|
|
20000 |
Presidência da República |
625.226.554 |
18.909.001 |
100.331.092 |
0 |
1.762.085.374 |
1.881.325.467 |
2.506.552.021 |
|
22000 |
Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
367.129.690 |
0 |
377.132.260 |
313.240.007 |
1.473.853.926 |
2.164.226.193 |
2.531.355.883 |
|
24000 |
Min. da Ciência, Tec., Inov. e Comunicações |
161.258.592 |
499.867.625 |
27.395.750 |
0 |
3.659.608.975 |
4.186.872.350 |
4.348.130.942 |
|
25000 |
Min. da Fazenda |
487.975.768 |
0 |
0 |
0 |
6.566.869.480 |
6.566.869.480 |
7.054.845.248 |
|
26000 |
Min. da Educação |
9.252.038.427 |
190.247.296 |
360.585.820 |
312.366.234 |
22.211.101.712 |
23.074.301.062 |
32.326.339.489 |
|
28000 |
Min. da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
32.619.341 |
0 |
6.450.000 |
0 |
772.021.073 |
778.471.073 |
811.090.414 |
|
30000 |
Min. da Justiça e Segurança Pública |
1.437.430.603 |
0 |
167.314.645 |
135.273.247 |
2.653.125.932 |
2.955.713.824 |
4.393.144.427 |
|
32000 |
Min. de Minas e Energia |
2.453.638.929 |
67.352.486 |
700.000 |
0 |
667.063.750 |
735.116.236 |
3.188.755.165 |
|
35000 |
Min. das Relações Exteriores |
446.223.869 |
0 |
0 |
0 |
1.180.919.418 |
1.180.919.418 |
1.627.143.287 |
|
36000 |
Min. da Saúde |
82.937.675.613 |
520.225.798 |
4.854.380.307 |
817.868.587 |
18.596.852.638 |
24.789.327.330 |
107.727.002.943 |
|
37000 |
Min. da Transparência e Controladoria-Geral da União |
19.619.450 |
0 |
0 |
0 |
95.843.061 |
95.843.061 |
115.462.511 |
|
39000 |
Min. dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
133.731.781 |
9.260.287.160 |
5.240.000 |
522.185.976 |
988.682.631 |
10.776.395.767 |
10.910.127.548 |
|
40000 |
Min. do Trabalho |
90.040.534 |
0 |
8.380.000 |
0 |
667.472.256 |
675.852.256 |
765.892.790 |
|
42000 |
Min. da Cultura |
34.337.287 |
168.000.000 |
95.389.452 |
0 |
559.478.578 |
822.868.030 |
857.205.317 |
|
44000 |
Min. do Meio Ambiente |
64.671.149 |
0 |
8.583.408 |
0 |
790.862.510 |
799.445.918 |
864.117.067 |
|
47000 |
Min. do Planejamento, Des. e Gestão |
578.682.783 |
60.000.000 |
1.486.135 |
0 |
2.669.439.254 |
2.730.925.389 |
3.309.608.172 |
|
51000 |
Min. do Esporte |
68.701.507 |
49.931.813 |
363.784.239 |
0 |
656.072.479 |
1.069.788.531 |
1.138.490.038 |
|
52000 |
Min. da Defesa |
8.693.545.915 |
4.263.475.360 |
229.085.056 |
50.746.494 |
7.396.821.194 |
11.940.128.104 |
20.633.674.019 |
|
53000 |
Min. da Integração Nacional |
60.039.869 |
1.947.923.910 |
556.018.431 |
567.392.323 |
1.781.871.465 |
4.853.206.129 |
4.913.245.998 |
|
54000 |
Min. do Turismo |
4.211.964 |
105.000.000 |
288.228.245 |
0 |
644.853.380 |
1.038.081.625 |
1.042.293.589 |
|
55000 |
Min. do Desenvolvimento Social |
29.827.285.576 |
0 |
109.707.572 |
0 |
4.618.062.766 |
4.727.770.338 |
34.555.055.915 |
|
56000 |
Min. das Cidades |
83.473.111 |
6.103.882.922 |
1.125.704.832 |
352.082.470 |
1.029.860.082 |
8.611.530.306 |
8.695.003.417 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
160.692 |
0 |
0 |
0 |
2.489.715 |
2.489.715 |
2.650.407 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
71.026.572 |
0 |
0 |
0 |
381.873.231 |
381.873.231 |
452.899.803 |
|
81000 |
Min. dos Direitos Humanos |
2.070.180 |
0 |
82.531.131 |
0 |
194.106.669 |
276.637.800 |
278.707.980 |
|
|
Autorização para Ampliação dos Limites de Movimentação e Empenho (art. 8º, caput, inciso I) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.798.693.550 |
11.798.693.550 |
11.798.693.550 |
|
|
Total da Avaliação do 2º Bimestre |
137.932.815.756 |
23.255.103.369 |
8.768.428.375 |
3.071.155.338 |
93.819.985.100 |
128.914.672.182 |
266.847.487.938 |
(Anexo XIV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
FLUXO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE QUE TRATA O ANEXO VIII
|
|
R$ mil |
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATÉ MAI |
ATÉ JUN |
ATÉ JUL |
ATÉ AGO |
ATÉ SET |
ATÉ OUT |
ATÉ NOV |
ATÉ DEZ |
|
|
20000 |
Presidência da República |
236.202 |
291.777 |
347.352 |
402.927 |
458.502 |
514.077 |
569.652 |
625.227 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
152.813 |
183.430 |
214.046 |
244.663 |
275.280 |
305.896 |
336.513 |
367.130 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
65.795 |
79.432 |
93.070 |
106.708 |
120.345 |
133.983 |
147.621 |
161.259 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
203.056 |
243.759 |
284.462 |
325.164 |
365.868 |
406.570 |
447.272 |
487.976 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
3.519.307 |
4.338.268 |
5.157.230 |
5.976.192 |
6.795.153 |
7.614.115 |
8.433.077 |
9.252.038 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
13.585 |
16.304 |
19.023 |
21.743 |
24.462 |
27.181 |
29.900 |
32.619 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
1.685.015 |
1.803.384 |
1.921.753 |
2.040.122 |
2.158.491 |
2.276.859 |
2.395.228 |
2.513.598 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
35.055 |
42.501 |
49.946 |
57.391 |
64.836 |
72.281 |
79.726 |
87.171 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
190.993 |
227.454 |
263.916 |
300.378 |
336.839 |
373.301 |
409.762 |
446.224 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
33.321.183 |
40.217.279 |
47.113.374 |
54.112.840 |
61.112.306 |
68.215.144 |
75.421.352 |
82.937.674 |
|
37000 |
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União |
8.118 |
9.761 |
11.404 |
13.047 |
14.690 |
16.333 |
17.976 |
19.619 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
54.630 |
65.930 |
77.231 |
88.531 |
99.831 |
111.131 |
122.432 |
133.732 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
37.300 |
44.834 |
52.368 |
59.903 |
67.437 |
74.972 |
82.506 |
90.041 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
14.182 |
17.061 |
19.940 |
22.820 |
25.699 |
28.579 |
31.458 |
34.337 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
26.728 |
32.149 |
37.569 |
42.990 |
48.410 |
53.830 |
59.251 |
64.671 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
65.284 |
78.200 |
91.117 |
104.034 |
116.951 |
129.868 |
142.785 |
155.700 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
25.709 |
31.851 |
37.993 |
44.135 |
50.276 |
56.418 |
62.560 |
68.702 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
3.474.632 |
4.220.191 |
4.965.750 |
5.711.309 |
6.456.869 |
7.202.427 |
7.947.986 |
8.693.546 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
24.329 |
29.430 |
34.532 |
39.633 |
44.735 |
49.837 |
54.938 |
60.040 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
1.741 |
2.094 |
2.447 |
2.800 |
3.153 |
3.506 |
3.859 |
4.212 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
12.104.207 |
14.636.076 |
17.167.944 |
19.699.812 |
22.231.681 |
24.763.549 |
27.295.418 |
29.827.286 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
36.496 |
43.207 |
49.918 |
56.629 |
63.340 |
70.051 |
76.762 |
83.473 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
63 |
77 |
91 |
105 |
119 |
133 |
147 |
161 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
29.793 |
35.684 |
41.574 |
47.465 |
53.355 |
59.246 |
65.136 |
71.027 |
|
71000 |
Encargos Financeiros da União - Demais |
1.823.203 |
1.928.849 |
2.071.264 |
2.251.190 |
2.273.728 |
2.366.467 |
2.366.467 |
2.366.467 |
|
71102 |
Encargos Financeiros da União - MPDG |
101.537 |
126.922 |
152.306 |
177.691 |
203.075 |
228.459 |
253.844 |
279.228 |
|
73000 |
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios |
45.699 |
59.327 |
73.180 |
75.403 |
100.484 |
102.626 |
119.019 |
143.755 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
747 |
938 |
1.126 |
1.314 |
1.504 |
1.692 |
1.878 |
2.070 |
|
TOTAL |
57.297.402 |
68.806.169 |
80.351.926 |
92.026.939 |
103.567.419 |
115.258.531 |
126.974.525 |
139.008.983 |
|
(Anexo XV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2018
|
|
R$ milhões |
|
DESPESAS |
REALIZADO |
PREVISTO |
TOTAL |
||||
|
1º Bim. |
2º Bim. |
3º Bim. |
4º Bim. |
5º Bim. |
6º Bim. |
||
|
DESPESAS |
202.831 |
226.129 |
228.693 |
232.091 |
228.787 |
257.187 |
1.375.719 |
|
Benefícios da Previdência |
87.771 |
94.546 |
90.663 |
96.284 |
108.124 |
114.985 |
592.372 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
48.193 |
48.376 |
46.411 |
53.018 |
45.802 |
60.605 |
302.405 |
|
Outras Desp. Obrigatórias |
36.255 |
41.283 |
31.837 |
37.576 |
30.936 |
36.207 |
214.094 |
|
Abono e Seguro Desemprego |
11.326 |
8.778 |
7.937 |
9.697 |
8.979 |
10.178 |
56.896 |
|
Anistiados |
34 |
25 |
40 |
46 |
39 |
91 |
275 |
|
Auxílio à CDE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações |
88 |
103 |
126 |
120 |
119 |
167 |
724 |
|
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV |
9.118 |
9.483 |
9.465 |
9.382 |
9.479 |
8.977 |
55.904 |
|
Complemento do FGTS |
463 |
789 |
926 |
926 |
926 |
1.527 |
5.557 |
|
Créditos Extraordinários |
51 |
65 |
537 |
537 |
537 |
861 |
2.588 |
|
Desoneração MP 540, 563 e 582 |
1.778 |
4.003 |
2.147 |
2.061 |
2.152 |
1.889 |
14.030 |
|
Despesas com Convênios/Doações (Poder Executivo) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fabricação de Cédulas e Moedas |
68 |
113 |
145 |
193 |
163 |
198 |
881 |
|
Fundef / Fundeb - Complementação |
3.880 |
2.223 |
1.928 |
1.928 |
1.928 |
1.928 |
13.815 |
|
Fundo Constitucional do DF |
211 |
232 |
260 |
251 |
296 |
406 |
1.655 |
|
Fundos FDA, FDNE e FDCO |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU |
1.575 |
2.253 |
2.504 |
2.332 |
2.273 |
3.926 |
14.863 |
|
Lei Kandir |
318 |
318 |
318 |
318 |
318 |
328 |
1.920 |
|
Reserva de Contingência |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
|
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC |
504 |
11.985 |
609 |
659 |
659 |
671 |
15.086 |
|
Subsídios, Subvenções e Proagro |
6.234 |
464 |
1.557 |
7.860 |
1.782 |
3.702 |
21.598 |
|
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos |
43 |
60 |
42 |
54 |
35 |
30 |
264 |
|
Transferência Multas ANEEL |
218 |
86 |
148 |
152 |
154 |
186 |
945 |
|
Concessão de Financiamento de FIES |
345 |
303 |
1.431 |
1.060 |
1.095 |
1.142 |
5.377 |
|
Financiamento de Campanha Eleitoral |
- |
- |
1.716 |
- |
- |
- |
1.716 |
|
Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo |
30.613 |
41.924 |
59.782 |
45.214 |
43.925 |
45.390 |
266.847 |
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DISCRICIONÁRIAS POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR
|
|
R$ mil |
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO |
LIMITE DE EMPENHO |
|
Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamentos |
|
LIMITE DE PAGAMENTO |
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c = b-a) |
(d) |
(e = b+d) |
(f) |
(f-e) |
|
20000 |
Presidência da República |
2.054.350 |
1.662.085 |
-392.265 |
2.151.396 |
3.813.481 |
1.550.414 |
-2.263.067 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
1.621.145 |
1.473.854 |
-147.291 |
867.573 |
2.341.427 |
1.029.890 |
-1.311.537 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
3.931.726 |
3.484.609 |
-447.117 |
1.816.641 |
5.301.250 |
3.266.221 |
-2.035.029 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
7.018.127 |
6.566.869 |
-451.258 |
1.445.024 |
8.011.894 |
6.251.798 |
-1.760.096 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
24.226.241 |
21.811.102 |
-2.415.139 |
11.976.393 |
33.787.495 |
21.323.805 |
-12.463.690 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
849.150 |
752.021 |
-97.129 |
98.044 |
850.065 |
663.861 |
-186.204 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
2.968.502 |
2.503.126 |
-465.376 |
1.582.054 |
4.085.180 |
2.193.688 |
-1.891.492 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
733.823 |
667.064 |
-66.759 |
141.168 |
808.232 |
517.264 |
-290.968 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
1.272.782 |
1.180.919 |
-91.862 |
153.763 |
1.334.683 |
1.156.432 |
-178.251 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
21.515.158 |
18.596.853 |
-2.918.306 |
9.017.613 |
27.614.465 |
16.477.593 |
-11.136.872 |
|
37000 |
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União |
95.843 |
95.843 |
0 |
24.445 |
120.288 |
86.300 |
-33.988 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
1.762.248 |
958.683 |
-803.565 |
525.538 |
1.484.220 |
885.891 |
-598.329 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
688.527 |
637.472 |
-51.055 |
531.898 |
1.169.370 |
465.946 |
-703.424 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
555.293 |
539.479 |
-15.814 |
386.986 |
926.465 |
442.913 |
-483.552 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
830.093 |
770.863 |
-59.231 |
200.772 |
971.634 |
595.460 |
-376.174 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
4.640.042 |
2.649.439 |
-1.990.603 |
836.836 |
3.486.276 |
2.141.086 |
-1.345.190 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
831.065 |
656.072 |
-174.992 |
1.273.175 |
1.929.248 |
506.141 |
-1.423.107 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
8.765.224 |
7.146.821 |
-1.618.403 |
3.811.609 |
10.958.430 |
5.090.484 |
-5.867.946 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
2.777.040 |
1.781.871 |
-995.168 |
1.478.838 |
3.260.710 |
1.431.189 |
-1.829.521 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
718.032 |
644.853 |
-73.179 |
1.731.993 |
2.376.847 |
396.394 |
-1.980.453 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
4.862.802 |
4.438.063 |
-424.739 |
998.230 |
5.436.293 |
4.004.738 |
-1.431.555 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
1.229.363 |
979.860 |
-249.502 |
1.378.611 |
2.358.471 |
832.192 |
-1.526.279 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
2.490 |
2.490 |
0 |
134 |
2.624 |
1.568 |
-1.056 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
381.873 |
381.873 |
0 |
111.947 |
493.821 |
370.418 |
-123.403 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
210.721 |
194.107 |
-16.614 |
37.755 |
231.861 |
150.406 |
-81.455 |
|
|
SUBTOTAL |
94.541.659 |
80.576.292 |
-13.965.368 |
42.578.437 |
123.154.729 |
71.832.092 |
-51.322.637 |
|
|
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC |
24.696.143 |
22.700.103 |
-1.996.039 |
28.320.756 |
51.020.860 |
21.462.721 |
-29.558.139 |
|
|
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS (RP6) |
8.768.428 |
8.768.428 |
0 |
10.313.057 |
19.081.486 |
8.768.428 |
-10.313.058 |
|
|
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA (RP7) |
3.071.155 |
3.071.155 |
0 |
2.799.290 |
5.870.445 |
3.071.155 |
-2.799.290 |
|
|
TOTAL |
131.077.386 |
115.115.979 |
-15.961.407 |
84.011.540 |
199.127.519 |
105.134.396 |
-93.993.123 |
(Anexo XVIII do Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018)
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR
|
|
R$ mil |
|
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO |
VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO |
|
Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamentos |
|
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c = b-a) |
(d) |
(e = b+d) |
(f) |
(f-e) |
|
20000 |
Presidência da República |
625.227 |
625.227 |
0 |
110.786 |
736.012 |
625.227 |
-110.785 |
|
22000 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
367.130 |
367.130 |
0 |
4.239 |
371.369 |
367.130 |
-4.239 |
|
24000 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
161.259 |
161.259 |
0 |
18.427 |
179.686 |
161.259 |
-18.427 |
|
25000 |
Ministério da Fazenda |
487.976 |
487.976 |
0 |
9.169 |
497.144 |
487.976 |
-9.168 |
|
26000 |
Ministério da Educação |
9.252.038 |
9.252.038 |
0 |
205.397 |
9.457.436 |
9.395.793 |
-61.643 |
|
28000 |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
32.619 |
32.619 |
0 |
305 |
32.924 |
32.619 |
-305 |
|
30000 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública |
1.437.431 |
1.437.431 |
0 |
554.847 |
1.992.277 |
2.513.598 |
521.321 |
|
32000 |
Ministério de Minas e Energia |
2.453.639 |
2.453.639 |
0 |
1.703 |
2.455.342 |
2.453.638 |
-1.704 |
|
35000 |
Ministério das Relações Exteriores |
446.224 |
446.224 |
0 |
6.059 |
452.283 |
446.224 |
-6.059 |
|
36000 |
Ministério da Saúde |
82.937.676 |
82.937.676 |
0 |
5.370.053 |
88.307.729 |
82.937.674 |
-5.370.055 |
|
37000 |
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União |
19.619 |
19.619 |
0 |
90 |
19.709 |
19.619 |
-90 |
|
39000 |
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
133.732 |
133.732 |
0 |
52.316 |
186.047 |
133.732 |
-52.315 |
|
40000 |
Ministério do Trabalho |
90.041 |
90.041 |
0 |
3.248 |
93.288 |
90.041 |
-3.247 |
|
42000 |
Ministério da Cultura |
34.337 |
34.337 |
0 |
2.828 |
37.165 |
34.337 |
-2.828 |
|
44000 |
Ministério do Meio Ambiente |
64.671 |
64.671 |
0 |
269 |
64.940 |
64.671 |
-269 |
|
47000 |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
578.683 |
578.683 |
0 |
2.033 |
580.716 |
434.928 |
-145.788 |
|
51000 |
Ministério do Esporte |
68.702 |
68.702 |
0 |
1.631 |
70.332 |
68.702 |
-1.630 |
|
52000 |
Ministério da Defesa |
8.693.546 |
8.693.546 |
0 |
1.946.928 |
10.640.474 |
8.693.546 |
-1.946.928 |
|
53000 |
Ministério da Integração Nacional |
60.040 |
60.040 |
0 |
2.499 |
62.539 |
60.040 |
-2.499 |
|
54000 |
Ministério do Turismo |
4.212 |
4.212 |
0 |
38 |
4.250 |
4.212 |
-38 |
|
55000 |
Ministério do Desenvolvimento Social |
29.827.286 |
29.827.286 |
0 |
44.510 |
29.871.796 |
29.827.286 |
-44.510 |
|
56000 |
Ministério das Cidades |
83.473 |
83.473 |
0 |
11.597 |
95.070 |
83.473 |
-11.597 |
|
60000 |
Gabinete da Vice-Presidência da República |
161 |
161 |
0 |
45 |
206 |
161 |
-45 |
|
63000 |
Advocacia-Geral da União |
71.027 |
71.027 |
0 |
2.908 |
73.935 |
71.027 |
-2.908 |
|
73000 |
Transferências a Estados, DF e Municípios |
0 |
0 |
0 |
695 |
695 |
0 |
-695 |
|
81000 |
Ministério dos Direitos Humanos |
2.070 |
2.070 |
0 |
0 |
2.070 |
2.070 |
-0 |
|
|
TOTAL |
137.932.816 |
137.932.816 |
0 |
8.352.620 |
146.285.435 |
139.008.983 |
-7.276.452 |
Nota: Refere-se às despesas constantes no Anexo VIII.
*