Presidência da República

Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.022, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas do Grupo PETROBRÁS, para 2001, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1 º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 2001, das empresas do Grupo PETROBRÁS, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001 , conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.

Art. 2 º A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dis-pêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1 o deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 200 1, fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das empresas do Grupo PETROBRÁS.

Art. 3 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de novembro de 2001; 180 º da Independência e 113 º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 20.11.2001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

41.586.247.500

RECEITAS

92.997.641.071

INVESTIMENTOS

5.753.331.305

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

70.323.882.813

INVERSOES FINANCEIRAS

2.544.138.577

RECEITA NAO OPERACIONAL

22.673.758.258

AMORTIZACOES – PRINCIPAL

4.489.589.301

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

18.500.000

OPERACOES INTERNAS

164.135.280

TESOURO
OPERACOES EXTERNAS

892.432.398

PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES

3.433.021.623

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES

18.500.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

28.799.188.317

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

17.134.746.622

DISPENDIOS CORRENTES

64.592.849.550

OPERACOES DE CREDITO

3.645.052.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.333.108.015

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

14.968.773.202

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

3.240.250.000

SERVICOS DE TERCEIROS

6.309.446.449

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

404.802.000

OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

1.604.402.937

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

25.888.293.397

DEBENTURES
JUROS E OUTROS

1.909.297.750

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

1.604.402.937

DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS

138.277.967

OPERACOES EXTERNAS

1.156.586.603

TOTAL DOS RECURSOS

115.400.342.630

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

614.433.180

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

(14.370.532.473)

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

8.145.640.859

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

13.183.930.737

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

(1.332.987.392)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.663.366.574)

TOTAL DOS USOS

106.179.097.050

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

106.179.097.050

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY – FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

607.221.765

RECEITAS

395.973.178

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

68.806.070

INVERSOES FINANCEIRAS

2.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

327.167.108

AMORTIZACOES – PRINCIPAL

343.604.165

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

9.750.000

OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

9.750.000

OUTRAS FONTES

343.604.165

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

326.617.600

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES

66.898.087

OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

12.983.078

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS

38.063.083

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

343.604.165

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
DEBENTURES
JUROS E OUTROS

87.226

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

343.604.165

DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

749.327.343

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

87.226

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(2.048.923)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

15.764.700

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

87.226

VARIACAO DO DISPONIVEL

(8.245.794)

TOTAL DOS USOS

739.119.852

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

739.119.852

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

740.434.469

RECEITAS

924.508.142

INVESTIMENTOS

623.972.149

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

877.329.305

INVERSOES FINANCEIRAS

67.210.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

47.178.837

AMORTIZACOES – PRINCIPAL

14.252.320

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

434.525.229

OPERACOES INTERNAS

14.252.320

TESOURO
OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

434.525.229

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

35.000.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES

672.711.317

OPERACOES DE CREDITO

239.964.678

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

286.575.304

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

239.964.678

MATERIAIS E PRODUTOS

55.263.612

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS

96.751.638

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS

8.434.433

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

168.656.621

DEBENTURES
JUROS E OUTROS

652.680

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS

652.680

OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

1.598.998.049

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

77.047.279

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

56.377.029

AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIACAO DO DISPONIVEL

(262.899.542)

TOTAL DOS USOS

1.413.145.786

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.413.145.786

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. – BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

392.078.346

RECEITAS

21.821.031.657

INVESTIMENTOS

200.323.600

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

21.582.655.130

INVERSOES FINANCEIRAS

15.000.746

RECEITA NAO OPERACIONAL

238.376.527

AMORTIZACOES – PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

176.754.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES

21.337.844.604

OPERACOES DE CREDITO

570.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

263.093.345

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

15.201.636.879

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

570.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

624.242.763

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS

21.286.325

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

130.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

5.042.933.781

DEBENTURES
JUROS E OUTROS

124.090.895

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP

130.000.000

OPERACOES INTERNAS

111.681.895

OPERACOES EXTERNAS

12.409.000

TOTAL DOS RECURSOS

22.521.031.657

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(771.648.207)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

60.560.616

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

17.663.884

VARIACAO DO DISPONIVEL

(37.124.384)

TOTAL DOS USOS

21.729.922.950

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

21.729.922.950

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. – TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

211.547.445

RECEITAS

444.643.775

INVESTIMENTOS

172.758.790

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

383.347.022

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

61.296.753

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

38.788.655

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS

8.320.650

PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES

30.468.005

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES

331.327.551

OPERACOES DE CREDITO

438.577.060

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

17.539.720

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

10.047.476

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

20.135.663

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

418.441.397

SERVICOS DE TERCEIROS

5.795.300

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS

3.432.284

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

88.400.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

49.891.796

DEBENTURES
JUROS E OUTROS

240.538.903

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

88.400.000

DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS

118.368.181

TOTAL DOS RECURSOS

971.620.835

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

122.170.722

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

300.000.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(475.067.270)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

4.082.072

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

60.957.469

VARIACAO DO DISPONIVEL

(314.636.038)

TOTAL DOS USOS

542.874.996

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

542.874.996

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. – GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.729.858.104

RECEITAS

1.446.307.684

INVESTIMENTOS

750.000

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS

461.329.853

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.446.307.684

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

648.632.445

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES

648.632.445

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

619.145.806

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

462.125.625

DISPENDIOS CORRENTES

229.976.148

OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.246.707

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

400.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS

11.050.000

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS

20.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

146.972.185

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

195.903.967

DEBENTURES
JUROS E OUTROS

16.960.474

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

146.972.185

DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

2.055.405.494

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

16.960.474

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(19.413.789)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

395.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

(77.422.359)

VARIACAO DO DISPONIVEL

1.264.906

TOTAL DOS USOS

1.959.834.252

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.959.834.252

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. – ICC (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL RECEITAS

49.000

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

49.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES

4.210.342

OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

34.790

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

1.823

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS

405.150

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS

4.838

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

3.603.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

34.473

DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

3.603.000

DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

3.652.000

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

543.798

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

3.729.268

AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIACAO DO DISPONIVEL

14.544

TOTAL DOS USOS

4.210.342

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

4.210.342

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL S.A. – BRASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

695.405.650

RECEITAS

523.841.744

INVESTIMENTOS

130.280.150

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

516.971.744

INVERSOES FINANCEIRAS

374.844.820

RECEITA NAO OPERACIONAL

6.870.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

18.530.680

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

374.844.820

OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS

2.500.680

PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

374.844.820

OUTRAS FONTES

16.030.000

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

171.750.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES

340.622.059

OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

278.863.249

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

167.630.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

35.877.230

DEBENTURES
JUROS E OUTROS

19.011.580

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

76.030.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

91.600.000

OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS

7.561.580

TOTAL DOS RECURSOS

1.066.316.564

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

11.450.000

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

109.680

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

6.870.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIACAO DO DISPONIVEL

(30.398.535)

TOTAL DOS USOS

1.036.027.709

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.036.027.709

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY – BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

6.583.911.730

RECEITAS

10.128.297.605

INVESTIMENTOS

1.486.706.370

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

10.090.556.247

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

37.741.358

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

3.975.105.360

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

374.844.820

OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS

892.605.360

PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

374.844.820

OUTRAS FONTES

3.082.500.000

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.122.100.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

1.504.298.710

DISPENDIOS CORRENTES

10.181.223.218

OPERACOES DE CREDITO

870.200.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.500.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

7.860.766.458

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

870.200.000

SERVICOS DE TERCEIROS OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

2.588.949.730

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

829.749.190

DEBENTURES
JUROS E OUTROS

349.509.550

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

2.417.199.730

DEMAIS RECURSOS DE LP

171.750.000

OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS

151.146.870

TOTAL DOS RECURSOS

15.466.590.865

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

198.362.680

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

1.033.620.693

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

1.135.698.020

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

151.146.870

VARIACAO DO DISPONIVEL

113.776.520

TOTAL DOS USOS

16.765.134.948

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

16.765.134.948

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. – PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

3.446.774.591

RECEITAS

4.994.098.000

INVESTIMENTOS

125.000

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS

57.700.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

4.994.098.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

6.441.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES

6.441.000

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

3.382.508.591

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES

149.443.920

OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.181.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

120.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS

4.460.000

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS

120.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

121.370.420

DEBENTURES
JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

4.994.098.000

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(895.239.080)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

13.192.500

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

(327.000.000)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(175.640.409)

TOTAL DOS USOS

3.596.218.511

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

3.596.218.511

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PFICO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

18.491.097.514

RECEITAS

15.731.368.398

INVESTIMENTOS

349.772.000

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

15.648.032.460

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

83.335.938

AMORTIZACOES – PRINCIPAL

15.335.930.719

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

553.800.000

OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

553.800.000

OUTRAS FONTES

15.335.930.719

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

2.805.394.795

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

3.129.177.300

DISPENDIOS CORRENTES

15.930.971.506

OPERACOES DE CREDITO

3.626.794.336

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

15.475.013.260

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

3.626.794.336

SERVICOS DE TERCEIROS

6.631.092

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

12.165.552.705

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
DEBENTURES
JUROS E OUTROS

449.327.154

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

12.165.552.705

DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS

246.135.963

TOTAL DOS RECURSOS

35.206.692.739

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

203.191.191

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

2.556.419.246

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(726.235.500)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC

14.915.196

VARIACAO DO DISPONIVEL

276.429

TOTAL DOS USOS

34.422.069.020

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

34.422.069.020

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

453.652.636

RECEITAS

125.500.608

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS

181.750.608

RECEITA NAO OPERACIONAL

125.500.608

AMORTIZACOES – PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

371.992.028

OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

371.992.028

OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

271.902.028

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES

71.835

OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

44.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

1.950

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS

23.560

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

100.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
DEBENTURES
JUROS E OUTROS

1.125

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

100.000

DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

497.592.636

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

1.125

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(43.749.800)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

1.200

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

1.125

VARIACAO DO DISPONIVEL

(119.490)

TOTAL DOS USOS

453.724.471

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

453.724.471

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. - REFAP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

887.904.260

RECEITAS

4.665.192.487

INVESTIMENTOS

365.404.260

SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL

4.612.368.016

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

52.824.471

AMORTIZACOES – PRINCIPAL

460.000.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

271.897.085

OPERACOES INTERNAS TESOURO
OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

271.897.085

OUTRAS FONTES

460.000.000

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL

62.500.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES

4.749.416.515

OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

51.327.686

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS

2.819.259.646

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS

132.542.784

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

600.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.694.421.387

DEBENTURES
JUROS E OUTROS

48.000.000

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

600.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

5.537.089.572

OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

48.000.000

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

391.881.735

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

3.865.012

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

3.900.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(295.550.532)

TOTAL DOS USOS

5.637.320.775

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

5.637.320.775

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