DECRETO Nº 4.022, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas do Grupo PETROBRÁS, para 2001, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,DECRETA:
Art. 1
º
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para
2001, das empresas do Grupo PETROBRÁS, aprovado pelo
Decreto nº
3.747, de 6 de fevereiro de 2001
, conforme demonstrativos por empresa constantes do
Anexo a este Decreto.
Art. 2
º
A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos
do Programa de Dis-pêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1
o
deste Decreto, acima dos limites aprovados pela
Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 200
1, fica condicionada à aprovação
de créditos adicionais em favor das empresas do Grupo PETROBRÁS.
Art. 3
º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 2001; 180
º
da Independência e 113
º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 20.11.2001
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
41.586.247.500 |
RECEITAS |
92.997.641.071 |
|
INVESTIMENTOS |
5.753.331.305 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
70.323.882.813 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS |
2.544.138.577 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
22.673.758.258 |
|
AMORTIZACOES – PRINCIPAL |
4.489.589.301 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
18.500.000 |
|
OPERACOES INTERNAS |
164.135.280 |
TESOURO | ||
OPERACOES EXTERNAS |
892.432.398 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES |
3.433.021.623 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES |
18.500.000 |
|||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
28.799.188.317 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
17.134.746.622 |
|||
DISPENDIOS CORRENTES |
64.592.849.550 |
|||
OPERACOES DE CREDITO |
3.645.052.000 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.333.108.015 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
14.968.773.202 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
3.240.250.000 |
|||
SERVICOS DE TERCEIROS |
6.309.446.449 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
404.802.000 |
|
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS | ||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
1.604.402.937 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
25.888.293.397 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
1.909.297.750 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
1.604.402.937 |
|
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS |
138.277.967 |
|||
OPERACOES EXTERNAS |
1.156.586.603 |
TOTAL DOS RECURSOS |
115.400.342.630 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
614.433.180 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
(14.370.532.473) |
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
8.145.640.859 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
13.183.930.737 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
(1.332.987.392) |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.663.366.574) |
|||
TOTAL DOS USOS |
106.179.097.050 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
106.179.097.050 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY – FIC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
607.221.765 |
RECEITAS |
395.973.178 |
|
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
RECEITA OPERACIONAL |
68.806.070 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS |
2.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
327.167.108 |
|
AMORTIZACOES – PRINCIPAL |
343.604.165 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
9.750.000 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
9.750.000 |
||
OUTRAS FONTES |
343.604.165 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
326.617.600 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
66.898.087 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
12.983.078 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
38.063.083 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS | ||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
343.604.165 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | ||||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
87.226 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
343.604.165 |
|
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
749.327.343 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
87.226 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(2.048.923) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
15.764.700 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
87.226 |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(8.245.794) |
|||
TOTAL DOS USOS |
739.119.852 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
739.119.852 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
740.434.469 |
RECEITAS |
924.508.142 |
|
INVESTIMENTOS |
623.972.149 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
877.329.305 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS |
67.210.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
47.178.837 |
|
AMORTIZACOES – PRINCIPAL |
14.252.320 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
434.525.229 |
|
OPERACOES INTERNAS |
14.252.320 |
TESOURO | ||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
434.525.229 |
||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
35.000.000 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
672.711.317 |
|||
OPERACOES DE CREDITO |
239.964.678 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
286.575.304 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
239.964.678 |
|||
MATERIAIS E PRODUTOS |
55.263.612 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
96.751.638 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
8.434.433 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
168.656.621 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
652.680 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS |
652.680 |
|||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
1.598.998.049 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
77.047.279 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
56.377.029 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(262.899.542) |
|||
TOTAL DOS USOS |
1.413.145.786 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.413.145.786 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. – BR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
392.078.346 |
RECEITAS |
21.821.031.657 |
|
INVESTIMENTOS |
200.323.600 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
21.582.655.130 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS |
15.000.746 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
238.376.527 |
|
AMORTIZACOES – PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
176.754.000 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
21.337.844.604 |
|||
OPERACOES DE CREDITO |
570.000.000 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
263.093.345 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
15.201.636.879 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
570.000.000 |
|||
SERVICOS DE TERCEIROS |
624.242.763 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
21.286.325 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
130.000.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
5.042.933.781 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
124.090.895 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
DEMAIS RECURSOS DE LP |
130.000.000 |
|||
OPERACOES INTERNAS |
111.681.895 |
|||
OPERACOES EXTERNAS |
12.409.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
22.521.031.657 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(771.648.207) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
60.560.616 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
17.663.884 |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(37.124.384) |
|||
TOTAL DOS USOS |
21.729.922.950 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
21.729.922.950 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. – TBG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
211.547.445 |
RECEITAS |
444.643.775 |
|
INVESTIMENTOS |
172.758.790 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
383.347.022 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
61.296.753 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
38.788.655 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS |
8.320.650 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES |
30.468.005 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
331.327.551 |
|||
OPERACOES DE CREDITO |
438.577.060 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
17.539.720 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
10.047.476 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
20.135.663 |
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
418.441.397 |
|||
SERVICOS DE TERCEIROS |
5.795.300 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
3.432.284 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
88.400.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
49.891.796 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
240.538.903 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
88.400.000 |
|
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS |
118.368.181 |
TOTAL DOS RECURSOS |
971.620.835 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
122.170.722 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
300.000.000 |
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(475.067.270) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
4.082.072 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
60.957.469 |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(314.636.038) |
|||
TOTAL DOS USOS |
542.874.996 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
542.874.996 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. – GASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
1.729.858.104 |
RECEITAS |
1.446.307.684 |
|
INVESTIMENTOS |
750.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL | ||||
INVERSOES FINANCEIRAS |
461.329.853 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
1.446.307.684 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
648.632.445 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES |
648.632.445 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
619.145.806 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
462.125.625 |
|||
DISPENDIOS CORRENTES |
229.976.148 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.246.707 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
400.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
11.050.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
20.000 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
146.972.185 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
195.903.967 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
16.960.474 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
146.972.185 |
|
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
2.055.405.494 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
16.960.474 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(19.413.789) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
395.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
(77.422.359) |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.264.906 |
|||
TOTAL DOS USOS |
1.959.834.252 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.959.834.252 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. – ICC (EM LIQUIDACAO) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS |
49.000 |
||
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
RECEITA OPERACIONAL | ||||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
49.000 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
4.210.342 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
34.790 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.823 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
405.150 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
4.838 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
3.603.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
34.473 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
3.603.000 |
||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
3.652.000 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
543.798 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
3.729.268 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
14.544 |
|||
TOTAL DOS USOS |
4.210.342 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
4.210.342 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL S.A. – BRASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
695.405.650 |
RECEITAS |
523.841.744 |
|
INVESTIMENTOS |
130.280.150 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
516.971.744 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS |
374.844.820 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
6.870.000 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
18.530.680 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
374.844.820 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS |
2.500.680 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
374.844.820 |
||
OUTRAS FONTES |
16.030.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
171.750.000 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
340.622.059 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
278.863.249 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS | ||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
167.630.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
35.877.230 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
19.011.580 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
76.030.000 |
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
91.600.000 |
|||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS |
7.561.580 |
TOTAL DOS RECURSOS |
1.066.316.564 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
11.450.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
109.680 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
6.870.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC | ||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(30.398.535) |
|||
TOTAL DOS USOS |
1.036.027.709 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
1.036.027.709 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY – BRASOIL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
6.583.911.730 |
RECEITAS |
10.128.297.605 |
|
INVESTIMENTOS |
1.486.706.370 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
10.090.556.247 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
37.741.358 |
||
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
3.975.105.360 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
374.844.820 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS |
892.605.360 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
374.844.820 |
||
OUTRAS FONTES |
3.082.500.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.122.100.000 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
1.504.298.710 |
|||
DISPENDIOS CORRENTES |
10.181.223.218 |
|||
OPERACOES DE CREDITO |
870.200.000 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.500.000 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
7.860.766.458 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
870.200.000 |
|||
SERVICOS DE TERCEIROS | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS | ||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
2.588.949.730 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
829.749.190 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
349.509.550 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
2.417.199.730 |
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
171.750.000 |
|||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS |
151.146.870 |
TOTAL DOS RECURSOS |
15.466.590.865 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
198.362.680 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.033.620.693 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
1.135.698.020 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
151.146.870 |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
113.776.520 |
|||
TOTAL DOS USOS |
16.765.134.948 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
16.765.134.948 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. – PETROQUISA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
3.446.774.591 |
RECEITAS |
4.994.098.000 |
|
INVESTIMENTOS |
125.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL | ||||
INVERSOES FINANCEIRAS |
57.700.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
4.994.098.000 |
|
AMORTIZACOES - PRINCIPAL |
6.441.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
OUTRAS FONTES |
6.441.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.382.508.591 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
149.443.920 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
10.181.000 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
120.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
4.460.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS |
120.000 |
|||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
121.370.420 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
4.994.098.000 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(895.239.080) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
13.192.500 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
(327.000.000) |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(175.640.409) |
|||
TOTAL DOS USOS |
3.596.218.511 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
3.596.218.511 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - | PFICO | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
18.491.097.514 |
RECEITAS |
15.731.368.398 |
|
INVESTIMENTOS |
349.772.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
15.648.032.460 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
83.335.938 |
||
AMORTIZACOES – PRINCIPAL |
15.335.930.719 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
553.800.000 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
553.800.000 |
||
OUTRAS FONTES |
15.335.930.719 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
2.805.394.795 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
3.129.177.300 |
|||
DISPENDIOS CORRENTES |
15.930.971.506 |
|||
OPERACOES DE CREDITO |
3.626.794.336 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
15.475.013.260 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
3.626.794.336 |
|||
SERVICOS DE TERCEIROS |
6.631.092 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS | ||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
12.165.552.705 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | ||||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
449.327.154 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
12.165.552.705 |
|
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS |
246.135.963 |
TOTAL DOS RECURSOS |
35.206.692.739 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
203.191.191 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
2.556.419.246 |
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(726.235.500) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
14.915.196 |
||
VARIACAO DO DISPONIVEL |
276.429 |
|||
TOTAL DOS USOS |
34.422.069.020 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
34.422.069.020 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. - DOWNSTREAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
453.652.636 |
RECEITAS |
125.500.608 |
|
INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
RECEITA OPERACIONAL | ||||
INVERSOES FINANCEIRAS |
181.750.608 |
RECEITA NAO OPERACIONAL |
125.500.608 |
|
AMORTIZACOES – PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
371.992.028 |
||
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
371.992.028 |
||
OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
271.902.028 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
71.835 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
44.000 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
1.950 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
23.560 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS | ||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
100.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | ||||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
1.125 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
100.000 |
|
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
497.592.636 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
1.125 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(43.749.800) |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
1.200 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
1.125 |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(119.490) |
|||
TOTAL DOS USOS |
453.724.471 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
453.724.471 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMACAO 2001 |
|||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
EMPRESA: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | - REFAP | |||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
U S O S |
VALOR |
F O N T E S |
VALOR |
|
DISPENDIOS DE CAPITAL |
887.904.260 |
RECEITAS |
4.665.192.487 |
|
INVESTIMENTOS |
365.404.260 |
SUBSIDIO DO TESOURO | ||
RECEITA OPERACIONAL |
4.612.368.016 |
|||
INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL |
52.824.471 |
||
AMORTIZACOES – PRINCIPAL |
460.000.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
271.897.085 |
|
OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
271.897.085 |
||
OUTRAS FONTES |
460.000.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
62.500.000 |
|||
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
DISPENDIOS CORRENTES |
4.749.416.515 |
|||
OPERACOES DE CREDITO | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
51.327.686 |
|||
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
MATERIAIS E PRODUTOS |
2.819.259.646 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
SERVICOS DE TERCEIROS |
132.542.784 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
UTILIDADES E SERVICOS | ||||
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
600.000.000 |
|||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS |
1.694.421.387 |
|||
DEBENTURES | ||||
JUROS E OUTROS |
48.000.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
600.000.000 |
|
DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
OPERACOES INTERNAS | ||||
OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS |
5.537.089.572 |
||
OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
OUTRAS FONTES |
48.000.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
391.881.735 |
|||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES |
3.865.012 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
3.900.000 |
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(295.550.532) |
|||
TOTAL DOS USOS |
5.637.320.775 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS |
5.637.320.775 |