MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	 
SECRETARIA EXECUTIVA	 PROGRAMAÇAO 2009	 
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	 

EMPRESA : NOSSA CAIXA S.A. - ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO - BNC CARTÕES	 
VALORES EM R$ 1,00	 
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	 
DISPENDIOS CORRENTES	 868.865	 RECEITAS	 1.250.557	 
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 346.320	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 1.250.557	 
  SERVICOS DE TERCEIROS	 200.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 1.250.557	 
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 307.241	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (381.744)	 
  DEMAIS DISPEND. CORRENTES	 15.304	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 52	 
TOTAL DOS USOS	 868.865	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 868.865	 

	 
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	 
SECRETARIA EXECUTIVA	 PROGRAMAÇAO 2009	 
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	 

EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO	 
VALORES EM R$ 1,00	 
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	 
DISPENDIOS CORRENTES	 582.753	 RECEITAS	 681.953	 
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 353.535	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 681.953	 
  SERVICOS DE TERCEIROS	 173.548	 TOTAL DOS RECURSOS	 681.953	 
  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	 53.793	 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	 (99.351)	 
  DEMAIS DISPEND. CORRENTES	 1.877	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 151	 
TOTAL DOS USOS	 582.753	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 582.753	 

	 
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	 
SECRETARIA EXECUTIVA	 PROGRAMAÇAO 2009	 
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	 

EMPRESA : BANCO NOSSA CAIXA S.A. - BNC	 
VALORES EM R$ 1,00	 
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	 
DISPENDIOS DE CAPITAL	 230.087.995	 RECEITA	 9.174.422.509	 
  INVESTIMENTOS	 230.087.995	   RECEITA OPERACIONAL	 9.108.997.283	 
DISPENDIOS CORRENTES	 6.021.869.522	   RECEITA NAO OPERACIONAL	 65.425.226	 
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 1.290.079.658	 DEMAIS OBRIGACOES	 14.503.295.371	 
  SERVICOS DE TERCEIROS	 875.271.722	   DEPOSITOS A VISTA	 429.204.477	 
  UTILIDADES E SERVICOS	 100.055.858	   DEPOSITOS A PRAZO	 3.723.106.849	 
  TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	 (109.902.546)	   OUTRAS OBRIGACOES	 10.350.984.045	 
  ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	 3.173.501.183	 TOTAL DOS RECURSOS	 23.677.717.880	 
    DEPOSITOS	 3.173.501.183	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (9.301.359.514)	 
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 692.863.647	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 101.033.575	 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 6.251.957.517	 	  	 
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	 8.225.434.424	 	  	 
TOTAL DOS USOS	 14.477.391.941	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 14.477.391.941	 

	 
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	 
SECRETARIA EXECUTIVA	 PROGRAMAÇAO 2009	 
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	 

EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR	 
VALORES EM R$ 1,00	 
U S O S	       V A L O R	 F O N T E S	       V A L O R	 
DISPENDIOS DE CAPITAL	 2.802.433.349	 RECEITA	 70.933.434	 
  INVERSOES FINANCEIRAS	 2.790.424.992	   RECEITA OPERACIONAL	 70.933.434	 
  OUTROS DISP. DE CAPITAL	 12.008.357	 REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	 2.500.000.000	 
DISPENDIOS CORRENTES	 22.899.999	   PARTICIPACAO NO CAPITAL	 2.500.000.000	 
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 3.278.730	 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	 500.000.000	 
  SERVICOS DE TERCEIROS	 13.962.269	   OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	 500.000.000	 
  UTILIDADES E SERVICOS	 18.000	 TOTAL DOS RECURSOS	 3.070.933.434	 
  TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	 1.653.000	 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	 (1.466.641)	 
  ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	 3.700.000	 VARIACAO DO DISPONIVEL	 (244.133.445)	 
    OPERACOES INTERNAS	 3.700.000	 	  	 
  DEMAIS DISP. CORRENTES	 288.000	 	  	 
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	 2.825.333.348	 	  	 
TOTAL DOS USOS	 2.825.333.348	 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	 2.825.333.348